مقدمة إلى جني الأرباح وإيقاف الخسارة (TP/SL) في تداول العقود الآجلة

نظرة عامة

● تشرح هذه المقالة بالتفصيل ميزة أمر جني الأرباح/ إيقاف الخسائر (TP/SL) لتداول العقود الآجلة مع الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول أوامر TP/SL.

● تركز هذه المقالة على آلية عمل ميزة TP/SL على منصة Bitget.

● سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، يمكن أن يساعد أمر TP/SL في تحسين كفاءة وأمان تجربة التداول الخاصة بك.

ما هو أمر TP/SL؟

يُشير جني الأرباح إلى عملية تداول العقود الآجلة الشائعة حيث يغلق المستخدمون صفقاتهم عند ارتفاع سعر العقود الآجلة أو انخفاضه إلى مستوى مُحدد لتحويل الأرباح غير المحققة إلى أرباح فعلية. يُشير إيقاف الخسارة (SL) عمية تداول العقود الآجلة الشائعة حيث يغلق المستخدمون صفقاتهم عند ارتفاع سعر العقود الآجلة أو انخفاضه إلى مستوى مُحدد لمنع المزيد من الخسائر.

يُمثل TP/SL في جوهره استراتيجية أساسية لحماية الأرباح وإدارة المخاطر. حيث إنه من خلال تحديد سعر جني الأرباح ووقف الخسائر، يُمكننا ضمان تحقيق الأرباح عندما يكون السوق مناسبًا والحد من الخسائر عندما يكون السوق غير ملائم.

لنفترض أنك اشتريت عملة بيتكوين بسعر 70,000 USDT. إذا قمت بضبط TP/SL بناءً على القيم الموضحة أعلاه، فهذا يعني أنه سيتم تشغيل أمر جني الأرباح عند ارتفاع سعر البيتكوين إلى 75,000 USDT، وسيتم تشغيل أمر وقف الخسائر عند انخفاض سعر البيتكوين إلى 65,000 USDT.

تتيح منصة Bitget للمستخدمين تعيين سعر TP/SL مسبقًا. عندما يصل أحدث سعر في السوق إلى السعر المحدد، سيتم تقديم الأمر بأفضل سعر متاح.

متى يجب استخدام أمر TP/SL؟

عادةً ما يُستخدم أوامر TP/SL عندما يكون لدى المستخدمين صفقات مفتوحة ولكنهم لا يرغبون في تتبع توجهات السوق على مدار الوقت. فمن حيث المبدأ، طالما أن لديك صفقة معلقة، يُمكنك استخدام أمر TP/SL في أي وقت وفقًا للطلب الفعلي. مع العلم أنّه لا يُمكن استخدام أوامر TP/SL إلا من أجل إغلاق الصفقات وليس فتحها.

يُرجى ملاحظة أنّد يتعذر عمل أوامر TP/SL أحيانًا في ظروف السوق الصعبة، ولكن نادرًا ما يحدث هذا في التداول الفعلي. وبصورةٍ عامة، قد يختلف السعر الفعلي المدوّن عن سعر تشغيل أمر TP/SL خلال فترات التقلب الشديد وتغيرات الأسعار. كما يُحتمل عدم ملء TP/SL كليًا أو جزئيًا.

معلومات إضافية:

● يتأثر مبلغ العقود الآجلة لأوامر TP/SL بالإلغاء التلقائي للرافعة المالية (ADL) والإغلاق الآلي والتصفية والإغلاق اليدوي للصفقات. ففي حال إغلاق الصفقة، يُلغى أمر TP/SL المقابل.

● قد تؤدي تغييرات سعر التصفية المتوقع بسبب تعديلات الهامش اليدوية إلى فشل تنفيذ أوامر TP/SL.

● يُمكن للمستخدمين إجراء ما يصل إلى 20 أمرًا من أوامر TP/SL.

● تنطبق ميزة TP/SL فقط على الصفقات الحالية.

أمر الإيقاف اللاحق (أمر إيقاف الخسارة اللاحق)

أمر الإيقاف اللاحق ، المعروف أيضًا باسم إيقاف الخسارة اللاحق، هو نوع آخر من أوامر وقف الخسائر والذي يسمح للمستخدمين بإضافة أمر مُحدد مسبقًا عند تحرك السوق لمصلحة صفقاتهم أو ضدها. يساعد أمر الإيقاف اللاحق المستخدمين على الحد من الخسائر وحماية الأرباح أثناء تقلبات السوق. حيث يعمل عن طريق إضافة أمر مُحدد مسبقًا بنسبة مئوية محددة بعيدًا عن سعر السوق، مما يسمح للمستخدمين بجني الأرباح عند تحرك السعر في اتجاه مناسب.

عند تحرك سعر السوق في اتجاه إيجابي، يتم أمر إيقاف الخسارة اللاحق وفقًا لذلك ويحافظ على مسافة محددة بنسبة مئوية أو مبلغ محدد من سعر السوق. ويسمح هذا للمستخدمين بتعليق بصفقاتهم والاستمرار في جني الربح مع تحرك السعر بشكل إيجابي. ومع ذلك، إذا تحرك السعر بنسبة مئوية محددة في الاتجاه المعاكس، فإن أمر يقاف الخسارة اللاحق سيُغلق الصفقة بسعر السوق. ويساعد هذا في الحد من الخسائر وحماية الأرباح من خلال إغلاق الصفقات عندما يتحرك السعر بشكل غير ملائم.

إذا اشتريت عقود آجلة لعملة ETH بسعر 100 USDT وقمت بضبط أمر وقف الخسارة اللاحق كما هو موضح في الصورة أعلاه، فعندئذٍ يحدث ما يلي:

تشغيل أمر إيقاف الخسارة اللاحق هذا عند ارتفاع سعر ETH إلى 200 USDT، وسعر إيقاف الخسارة بعد التشغيل = أعلى سعر لـ ETH بعد التشغيل × (1-20٪). فضلًا عن بيع النظام ETH تلقائيًا بأفضل سعر في السوق.عند انخفاض سعر ETH بنسبة 20% من أعلى نقطة له.

إذا تحرك اتجاه ETH كما هو موضح في الصورة أعلاه، فستحدث الأمور التالية:

فبراير: عند ارتفاع السعر إلى 200 USDT، يتم تشغيل أمر وقف الخسارة اللاحق.

مارس: على الرغم من انخفاض سعر ETH، إنه يقل عن تباين المسار البالغ 20٪، مما يعني أن المستخدم يستمر في الاحتفاظ بـ ETH.

أبريل: ارتفاع السعر إلى 300 USDT مع سعر إيقاف خسارة 300 × (1 - 20٪) = 240 USDT.

مايو: انخفض السعر بشدة ليصل إلى 240 USDT، مما أدى إلى تشغيل أمر لبيع ETH بأفضل سعر في السوق. في هذه المرحلة، يكون سعر السوق 240 USDT، مما يؤدي إلى ربح استثماري يتراوح بين 240 و100 = 140 USDT.

عند البيع لجني الأرباح عند انخفاض السعر في مايو، فإننا نتجنب الخسائر عند انخفاض السعر إلى ما دون 100 USDT في يونيو، ولكننا تفوتنا أيضًا الأرباح المحتملة عند ارتفاع السعر إلى 300 USDT في يوليو.

معلومات ختامية

تُعد أوامر TP/SL وأمر وقف الخسارة اللاحق أدوات قوية للمستثمرين والمتداولين لتحقيق النجاح. فهي تساعد على تأمين الأرباح والتحكم في المخاطر وزيادة معدلات الربح في السوق. يُمثل أمر TP/SL استراتيجية أساسية لحماية الأرباح وإدارة المخاطر. حيث إنه من خلال تحديد سعر جني الأرباح ووقف الخسائر، يُمكننا ضمان تحقيق الأرباح عندما يكون السوق مناسبًا والحد من الخسائر عندما يكون السوق غير ملائم. كما أنّ مرونة هذه الاستراتيجية وقدرتها على التكيف تجعلها مناسبة لمجموعة مختلفة من ظروف السوق وأنماط التداول.

من ناحية أخرى، يُعد أمر وقف الخسارة اللاحق استراتيجية متقدمة تعمل تلقائيًا على تعديل سعر وقف الخسارة وفقًا لتغيرات السوق للحصول على أرباح إضافية مع حماية الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل. بالإضافة إلى أن هذه الإستراتيجية تسمح للمتداولين التعامل بمرونة أكثر، مما يلغي الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار مع المشاركة الكاملة عندما تكون توجهات السوق مواتية لتجنب وقف الخسائر قبل الأوان.