تداول العقود الآجلة والتداول بالهامش على Bitget: ما الفرق؟

في عالم تداول العملات المشفرة، تقدم منصة Bitget للمستثمرين مجموعة متنوعة من خيارات التداول. ومن بين هذه العوامل، يعد تداول العقود الآجلة والتداول بالهامش الأكثر شيوعًا وأهمية، وينطوي كلاهما على استخدام الرافعة المالية لتضخيم أحجام التداول، مما يؤدي غالبًا إلى الخلط بين الاثنين. تسلط هذه المقالة الضوء على الاختلافات الرئيسية لمساعدتك على فهم استراتيجيات التداول هذه بشكل أفضل.

1. التصنيف والتعريف

1. تداول العقود الآجلة

￮ يتضمن تداول العقود الآجلة عقدًا بين المشتري والبائع لشراء أو بيع كمية محددة من العملة المشفرة بسعر محدد مسبقًا بتاريخ مستقبلي. وعادة ما يتم تقسيمها إلى العقود الآجلة المستمرة والعقود الآجلة للتسليم.

￮ يمكن تداول العقود الآجلة للمستثمرين باستخدام الرافعة المالية على منصة Bitget، مما يؤدي بالتالي إلى تضخيم العوائد والخسائر المحتملة. يمكن للمتداولين اختيار الشراء (توقع ارتفاع الأسعار) أو البيع (توقع انخفاض الأسعار) بناءً على اتجاهات السوق للبحث عن الأرباح.

2. التداول بالهامش

￮ يتيح التداول بالهامش للمستثمرين بزيادة حجم تداولاتهم عن طريق اقتراض الأموال بهدف تحقيق عوائد أعلى. يتضمن هذا عادةً اقتراض نسبة مئوية من الأموال من منصة التداول ودمجها مع رأس المال الشخصي لتنفيذ الصفقات.

￮ تتيح ميزة التداول بالهامش من منصة Bitget للمستخدمين تضخيم رأس مالهم للتداول الفوري باستخدام الرافعة المالية. فعلى سبيل المثال، باستخدام رافعة مالية مضاعفة، يمكن للمتداول الذي يستثمر 1 بيتكوين أن يتداول بقيمة تعادل 2 بيتكوين.

2. آليات التداول

1. تداول العقود الآجلة

￮ عادةً ما يستخدم تداول العقود الآجلة نظامًا قائمًا على الهامش، حيث يُطلب من المستثمرين إيداع نسبة معينة من الهامش كضمان لتنفيذ العقد. وعادة ما يتم تحديد معدل الهامش من خلال عوامل مثل نوع العقود الآجلة والرافعة المالية.

￮ يتم تحديد سعر تداول العقود الآجلة من خلال العرض والطلب في السوق. يستخدم المستثمرون تحليل السوق والمؤشرات الفنية للتنبؤ بتوجهات الأسعار واتخاذ قرارات مستنيرة.

2. التداول بالهامش

￮ عادةً ما يستخدم التداول بالهامش نظام الاقتراض، مما يتطلب من المستثمرين اقتراض نسبة معينة من أموالهم من منصة التداول. عادةً ما تتحمل الأموال المقترضة تكلفة فائدة، والتي تختلف بناءً على ظروف السوق والرافعة المالية.

￮ يتم تحديد سعر التداول بالهامش من خلال السعر في سوق التداول الفوري. يقوم المستثمرون بتحليل ظروف السوق الفورية والمؤشرات الفنية وعوامل أخرى للتنبؤ بتوجهات الأسعار واتخاذ قرارات التداول.

3. المخاطر والعوائد

1. تداول العقود الآجلة

￮ المخاطر: ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر عالية، بما في ذلك مخاطر السوق ومخاطر الرافعة المالية ومخاطر الهامش. نظرًا لاستخدام الرافعة المالية، يتم تضخيم كل من الأرباح والخسائر. يمكن أن تؤدي ظروف السوق المعاكسة إلى خسائر كبيرة، وقد يؤدي الهامش غير الكافي إلى التصفية.

￮ العوائد: مع تنبؤات السوق الدقيقة، يمكن أن يحقق تداول العقود الآجلة أرباحًا كبيرة بسبب الرافعة المالية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح تداول العقود الآجلة بإجراء صفقات البيع ذات المدة القصيرة، مما يمكّن المتداولين من الربح أثناء فترات الركود في السوق.

2. التداول بالهامش

￮ المخاطر: ينطوي التداول بالهامش أيضًا على مخاطر عالية، بما في ذلك مخاطر السوق ومخاطر الرافعة المالية ومخاطر الفائدة. يتم تضخيم الأرباح والخسائر حيث يتم اقتراض الأموال باستخدام الرافعة المالية. يمكن أن تؤدي تحركات السوق غير المواتية إلى تآكل الاستثمار الرئيسي، وقد تؤدي تكاليف الفائدة المرتفعة إلى زيادة نفقات التداول.

￮ العوائد: يمكن أن تؤدي التنبؤات الناجحة إلى أرباح كبيرة بسبب الرافعة المالية. علاوة على ذلك، يتيح التداول بالهامش المشاركة في مكاسب السوق الفورية خلال توجهات السوق الصاعدة.

4. المستثمرون المناسبون

1. تداول العقود الآجلة

￮ إنه مناسب للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد عالية. مع الرافعة المالية، يوفر تداول العقود الآجلة إمكانية تحقيق أرباح كبيرة إذا كانت توقعات السوق دقيقة.

2. التداول بالهامش

￮ إنه مناسب للمستثمرين على المدى القصير. يسمح التداول بالهامش بتوسيع نطاق التداول السريع، مما يتيح أرباحًا أعلى في إطار زمني أقصر. ومع ذلك، فإنه يتطلب مراقبة دقيقة لتوجهات السوق وتعديلات استراتيجية سريعة بسبب ارتفاع المخاطر التي تنطوي عليها.

5. الملخص

يعد كل من تداول العقود الآجلة والتداول بالهامش جزءًا لا يتجزأ من تداول العملات المشفرة على Bitget، ولكل منهما خصائصه ومزاياه الفريدة. يجب على المستثمرين اختيار طريقة التداول الخاصة بهم بناءً على عوامل مثل تحمل المخاطر وتجربة التداول وأهداف الاستثمار. إن فهم قواعد التداول والمخاطر المرتبطة بها، وتطوير استراتيجية سليمة، وتنفيذ ممارسات إدارة المخاطر القوية يُعد أمر بالغ الأهمية لحماية الاستثمارات.