Leveraged Trading mit Kryptowährungen: Wie viel ist zu viel?

Leverage ist ein Finanzinstrument, das Kryptowährungshändlern die Maximierung ihrer potenziellen Erträge durch die Verstärkung der Gewinne aus jedem erfolgreichen Handel ermöglicht und so die Überwindung begrenzter Kapitalressourcen ermöglicht.

Beim Leveraged Trading geht es im Wesentlichen darum, zusätzliche Mittel von einer Börse zu leihen. Dieses geliehene Kapital ermöglicht es Händlern, größere Positionen in einem bestimmten Vermögenswert zu kontrollieren, als dies mit ihren eigenen Mitteln allein möglich wäre. Diese Strategie kann zwar die Rendite steigern, birgt jedoch auch erhöhte Risiken, da sie auch die potenziellen Verluste erhöht.

Leverage wird häufig beim Margin-Handel eingesetzt, bei dem Händler Geld von ihrer Börse leihen, um ihre Marktpräsenz zu erhöhen. Indem sie Sicherheiten als Margin hinterlegen, können sie Leverage nutzen, um Positionen mit einem Vielfachen ihres Margin-Betrags zu eröffnen. Börsen setzen jedoch Margin-Anforderungen und Mindesteinschussniveaus durch. Wenn der Wert der Sicherheiten eines Händlers unter diese Niveaus fällt, kann die Position sofort liquidiert werden, sofern keine zusätzlichen Mittel hinterlegt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Gewinne und Verluste erst realisiert werden, wenn die Position geschlossen wird.

Die Grundlagen des Leveraged Trading mit Kryptowährungen sind unkompliziert, was es zu einem potenziell wirkungsvollen Instrument für erfahrene Trader macht, die Disziplin und Umsicht walten lassen. Allerdings birgt es auch erhebliche Risiken. Leveraged Trading kann das Kapital schnell aufbrauchen, wenn ein paar Trades schiefgehen, was die Notwendigkeit eines sorgfältigen Risikomanagements unterstreicht.

Eine häufige Falle für unerfahrene Händler ist der übermäßige Einsatz von Leverage. Obwohl die Vorstellung, den Gewinn um das 100- oder 200-fache zu steigern, verlockend ist, erzielt in Wirklichkeit nur ein kleiner Teil der Händler solche Gewinne. Die inhärente Volatilität der Kryptowährungsmärkte macht den Handel mit Leverage extrem riskant und unterstreicht die Bedeutung eines vorsichtigen und informierten Ansatzes.

Dolomite: Wie ein wenig Hebelwirkung große Wirkung haben kann

Die meisten Händler sind sich einig, dass Leverage ein wertvolles Instrument sein kann, aber sich ausschließlich darauf zu verlassen, ist nicht der effektivste Weg, um Gewinne zu maximieren. Ein ausgewogenerer Ansatz besteht darin, eine moderate Leverage einzusetzen – normalerweise zwischen dem 5- und 10-fachen – und gleichzeitig zusätzliche Mechanismen zur Erzielung von Erträgen zu erkunden. Diese Strategie reduziert das Risiko und bietet ein höheres langfristiges Gewinnpotenzial.

Ein Paradebeispiel für diesen diversifizierten Ansatz ist die Dolomite-Plattform, die über eine Leveraged-Trading-Plattform hinausgeht, indem sie ein umfangreiches Angebot an dezentralen Finanzinstrumenten integriert (DeFi) Funktionalitäten. Es kombiniert Spot- und Margin-Dezentrale Börsen (DEX) mit Funktionen wie Staking, Restaking, Borrowing und Lending. Durch die Bündelung dieser Funktionen in einer Plattform Dolomit bietet Händlern zahlreiche Möglichkeiten, ihr Kapital effizient einzusetzen und die Abhängigkeit von risikoreichen Strategien zu verringern.

Eines der herausragenden Merkmale von Dolomite ist seine breite Vermögensabdeckung, die eine Hebelwirkung von bis zu 5x oder 10x bietet. Im Gegensatz zu Plattformen, die sich hauptsächlich auf die Hebelwirkung konzentrieren, unterstützt Dolomite auch den Handel mit Margin-Paaren, sodass Benutzer das Verhältnis zwischen zwei Vermögenswerten handeln können, anstatt nur gegen USD-Werte zu handeln. Diese seltene Fähigkeit erschließt einzigartige Handelsstrategien, die im Kryptowährungsbereich nicht allgemein verfügbar sind.

Darüber hinaus konzentriert sich Dolomite auf Kapitaleffizienz und bietet Strategien an, die das Ertragspotenzial der Kryptowährungsanlagen der Benutzer steigern. Bei der Einzahlung von ETH und USDC werden diese Vermögenswerte beispielsweise automatisch zum DEX-Liquiditätspool von Dolomite hinzugefügt, sodass Benutzer ohne zusätzlichen Aufwand Zinsen auf ihre Bestände verdienen können. Diese sofortige Ertragsgenerierung setzt Dolomit ein Teil.

Benutzer können ihre Erträge weiter steigern, indem sie ihr Kapital dem ETH-USDC Automated Market Maker (AMM)-Pool hinzufügen, wo sie neben Kreditzinsen aus den ETH- und USDC-Pools auch Handelsgebühren vom AMM verdienen. Die Architektur von Dolomite erweitert diese Möglichkeiten, indem sie Liquiditätsanbieter-Token (LP) für hinterlegte Vermögenswerte ausgibt. Diese LP-Token können dann zum Verleihen, Ausleihen oder als Sicherheit für den Erwerb von ertragsbringenden Vermögenswerten wie GLP oder jUSDC verwendet werden, wodurch zusätzliche Ebenen der Ertragsgenerierung entstehen.

Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität von Dolomite sogar, dass Vermögenswerte, die als Sicherheiten für offene Positionen auf seinem DEX verwendet werden, weiterhin Rendite abwerfen. Mit diesem Ansatz können Benutzer ihre Gewinne steigern, ohne die erhöhten Risiken, die mit dem Handel mit hohem Leverage verbunden sind. Durch die Konzentration auf Kapitaleffizienz und die Bereitstellung vielfältiger Ertragsmöglichkeiten bietet Dolomite eine sicherere und umfassendere Möglichkeit zur Optimierung von Kryptowährungsinvestitionen.