Ethereum erholt sich leicht, aber das institutionelle Absicherungsinteresse gegen Abwärtsrisiken ist stark gestiegen, sagen Analysten
Kurze Zusammenfassung Die jüngste Preisvolatilität von Ethereum hat zu einer verstärkten Absicherung gegen Abwärtsrisiken geführt, da Bedenken bestehen, dass gehebelte Long-Positionen potenziellen Liquidationen ausgesetzt sind. Marktteilnehmer beobachten genau die 2.000-Dollar-Marke, die eine Kettenreaktion erzwungener Ausstiege oder eine scharfe Umkehr auslösen könnte, falls das Kaufinteresse zurückkehrt.
Ethereum erlebte in den letzten 24 Stunden erhebliche Volatilität und fiel um 11 % auf unter 2.380 $, bevor es sich leicht um über 4 % erholte, so die Preisübersicht von The Block. Der jüngste starke Rückgang hat bei institutionellen Investoren Bedenken hinsichtlich der mittelfristigen Entwicklung der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung geweckt.
Thomas Erdösi, Head of Product bei CF Benchmarks, stellte eine deutliche Zunahme der Absicherung gegen Abwärtsrisiken durch institutionelle Teilnehmer bei CME-Ethereum-Optionen fest. „Es gibt ein klares Interesse an der Absicherung gegen Abwärtsrisiken für Ethereum, wie die wöchentliche Veränderung des offenen Interesses an CME-ETH-Optionen vom 18. bis 24. Februar für den März-Verfall zeigt“, sagte Erdösi gegenüber The Block.
Erdösi hob hervor, dass der 2.000-Dollar-Strike einen signifikanten Anstieg des offenen Interesses verzeichnet hat, was die zunehmende Vorsicht der Investoren widerspiegelt. Gleichzeitig gab es eine bemerkenswerte Rotation aus weit aus dem Geld liegenden Calls, insbesondere beim 7.000-Dollar-Strike, da Marktteilnehmer ihre Erwartungen an einen erheblichen Ausbruch dämpfen. „Im Wesentlichen scheinen Marktteilnehmer ihre Ethereum-Positionen um das 2.000-Dollar-Niveau herum zu erhöhen“, fügte Erdösi hinzu.
Liquidationsrisiken drohen für gehebelte Long-Positionen
Die bärische Stimmung wird weiter verstärkt, da On-Chain-Daten, die von Biget Wallet COO Alvin Kan analysiert wurden, zeigen, dass drei bedeutende MakerDAO-Positionen von einer Liquidation bedroht sind, wenn der Ethereum-Preis auf 1.926 $, 1.842 $ und 1.793 $ fällt.
„Mit 340 Millionen Dollar an potenziellen MakerDAO-Liquidationen am Horizont hat der jüngste Ausverkauf von Ethereum gehebelte Long-Positionen in eine schwierige Lage gebracht“, sagte Kan gegenüber The Block. „Die bereits aus Ethereum-Positionen gelöschten 296 Millionen Dollar signalisieren, dass der erzwungene Verkauf begonnen hat, und wenn die Liquidationen zunehmen, könnte der Abwärtsdruck schnell zunehmen.“
Kan fügte hinzu, dass jeder weitere Rückgang von Ethereum diesen Effekt verstärken und eine Kettenreaktion erzwungener Ausstiege auslösen würde. „Es ist jedoch nicht alles düster und trostlos – wenn Käufer eingreifen oder die Liquidität stabilisiert wird, könnte der Markt eine scharfe Umkehr erleben“, sagte Kan. „Die nächsten Schritte hängen davon ab, wie sich der Hebel abbaut und ob die Spot-Nachfrage den Schock absorbieren kann.“
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