Futures und Margin-Trading auf Bitget: Was ist der Unterschied?

In der Welt des Krypto-Tradings bietet Bitget Investoren eine Vielzahl von Trading-Optionen. Unter diesen sind Futures-Trading und Margin-Trading die häufigsten und bedeutendsten. Bei beiden wird eine Hebelwirkung eingesetzt, um die Trade-Größen zu vergrößern, was oft zu Verwechslungen zwischen den beiden führt. In diesem Artikel werden die wichtigsten Unterschiede herausgestellt, damit Sie diese Handelsstrategien besser verstehen.

1. Klassifizierung und Definition

1. Futures-Trading

￮ Beim Futures-Trading wird ein Vertrag zwischen einem Käufer und einem Verkäufer geschlossen, der den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge an Kryptowährungen zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum vorsieht. Es wird in der Regel in Perpetual-Futures und Delivery-Futures unterteilt.

￮ Auf Bitget können Anleger beim Futures-Trading eine Hebelwirkung nutzen, die sowohl die potenziellen Erträge als auch die Verluste vergrößert. Trader können sich je nach Markttrend für eine Long- (Prognose von Preiserhöhungen) oder Short-Position (Prognose von Preissenkungen) entscheiden, um Gewinne zu erzielen.

2. Margin-Trading

￮ Margin-Trading ermöglicht es Anlegern, den Umfang ihrer Handelsgeschäfte durch die Aufnahme von Mitteln zu erhöhen, um höhere Erträge zu erzielen. Dies beinhaltet in der Regel die Kreditaufnahme eines Prozentsatzes der Mittel von der Handelsplattform und die Kombination mit persönlichem Kapital, um Trades auszuführen.

￮ Die Margin-Trading-Funktion von Bitget ermöglicht es Nutzern, ihr Kapital für das Spot-Trading mit Hebelwirkung zu vergrößern. Zum Beispiel kann ein Trader mit einer Hebelwirkung von 2x, der 1 Bitcoin investiert, den Gegenwert von 2 Bitcoins handeln.

2. Handelsmechanismen

1. Futures-Trading

￮ Futures-Trading verwendet in der Regel ein margenbasiertes System, bei dem Anleger einen bestimmten Prozentsatz ihrer Margin als Sicherheit hinterlegen müssen, um die Vertragserfüllung zu gewährleisten. Die Höhe der Marge wird in der Regel durch Faktoren wie die Art der Futures und die Hebelwirkung bestimmt.

￮ Der Preis des Futures-Tradings wird durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt bestimmt. Anleger nutzen Marktanalysen und technische Indikatoren, um Kurstrends vorherzusagen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

2. Margin-Trading

￮ Beim Margin-Trading wird in der Regel ein Kreditsystem verwendet, bei dem Anleger einen bestimmten Prozentsatz ihrer Mittel von der Trading-Plattform leihen müssen. Für geliehene Mittel fallen in der Regel Zinskosten an, die je nach Marktbedingungen und Hebelwirkung variieren.

￮ Der Preis für das Margin-Trading wird durch den Preis auf dem Spotmarkt bestimmt. Die Anleger analysieren die Bedingungen auf dem Spotmarkt, technische Indikatoren und andere Faktoren, um Preistrends vorherzusagen und Handelsentscheidungen zu treffen.

3. Risiken und Erträge

1. Futures-Trading

￮ Risiken: Futures-Trading birgt hohe Risiken, einschließlich Marktrisiko, Risiko der Hebelwirkung und Risiko der Margin. Da eine Hebelwirkung genutzt wird, werden sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert. Ungünstige Marktbedingungen können zu erheblichen Verlusten führen, und eine unzureichende Marge kann die Liquidation zur Folge haben.

￮ Erträge: Bei präzisen Marktprognosen kann das Futures-Trading aufgrund der Hebelwirkung erhebliche Gewinne abwerfen. Darüber hinaus ermöglicht Futures Trading Short-Selling, sodass Trader von Marktabschwüngen profitieren können.

2. Margin-Trading

￮ Risiken: Das Margin-Trading birgt auch hohe Risiken, darunter das Marktrisiko, das Risiko der Hebelwirkung und das Zinsrisiko. Gewinne und Verluste werden vergrößert, da die Mittel mit Hebelwirkung aufgenommen werden. Ungünstige Marktbewegungen können die Kapitalanlage aufzehren, und hohe Zinskosten können die Handelskosten weiter erhöhen.

￮ Erträge: Erfolgreiche Vorhersagen können aufgrund der Hebelwirkung zu erheblichen Gewinnen führen. Darüber hinaus ermöglicht das Margin-Trading die Teilnahme an Spotmarktgewinnen während eines Aufwärtstrends.

4. Geeignete Investoren

1. Futures-Trading

￮ Er eignet sich für Anleger, die hohe Renditen anstreben. Mit Hebelwirkung bietet der Futures-Handel das Potenzial für erhebliche Gewinne, wenn die Marktprognosen zutreffen.

2. Margin-Trading

￮ Es ist für kurzfristige Anleger geeignet. Margin-Trading ermöglicht eine schnelle Skalierung des Tradings und somit höhere Gewinne innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens. Sie erfordert jedoch eine genaue Beobachtung der Marktentwicklung und eine rasche Anpassung der Strategie, da sie mit höheren Risiken verbunden ist.

5. Zusammenfassung

Sowohl Futures-Trading als auch Margin-Trading sind integraler Bestandteil des Krypto-Tradings auf Bitget, wobei jedes seine eigenen einzigartigen Merkmale und Vorteile hat. Anleger sollten ihre Trading-Methode auf der Grundlage von Faktoren wie Risikotoleranz, Trading-Erfahrung und Anlagezielen wählen. Um Investitionen zu schützen, ist es wichtig, die Regeln des Tradings und die damit verbundenen Risiken zu verstehen, eine solide Strategie zu entwickeln und robuste Risikomanagementpraktiken umzusetzen.