Bitcoin se Consolida mientras cambian las Condiciones del Mercado – Un análisis de regresión cuantil hasta 2030

• Los datos del IPC de enero, los actos de investidura y la reunión del FOMC pueden disparar la volatilidad, influyendo en los movimientos del precio del Bitcoin.
• Los inversores institucionales vigilan los tipos de financiación, los flujos de liquidez y los factores macroeconómicos para perfeccionar sus estrategias de negociación con criptomonedas.

Tras la reunión del FOMC de diciembre y el periodo vacacional, el sentimiento del mercado sigue siendo incierto, con oportunidades en estrategias de negociación específicas más que en el impulso general del mercado.

Las tendencias recientes ponen de relieve que determinados activos superan la evolución del precio del Bitcoin, y DeepBook ha obtenido una rentabilidad del 56% desde su recomendación del 17 de diciembre. Sin embargo, la actualfase de consolidacióndel Bitcoinsugiere un enfoque estratégico en lugar de impulsivo.

Fuente: 10xresearch

Los analistas de ETHNews anticipan optimismo a principios de año , pero advierten contra el impulso alcista visto de enero a marzo de 2024 o de septiembre a diciembre de 2024. En su lugar, el mercado puede experimentar volatilidad a corto plazo, influenciado por eventos macroeconómicos clave:

• 15 de enero Datos del IPC – Un informe de inflación favorable podría encender un renovado optimismo, impulsando potencialmente un rally a corto plazo.
• 20 de enero, toma de posesión de Trump: los cambios políticos pueden impulsar la actividad especulativa, pero la sostenibilidad de este repunte sigue siendo incierta.
• 29 de enero Reunión del FOMC – El sentimiento del mercado podría enfriarse antes de las decisiones de la Reserva Federal, lo que podría provocar un retroceso.

Esta secuencia de acontecimientos sugiere un período de posicionamiento táctico, en el que los operadores deben adaptarse a la evolución de las condiciones en lugar de confiar en una tendencia direccional singular.

Dominio del mercado de Bitcoin y rendimiento de las altcoins

Desde enero hasta mediados de noviembre de 2024, el dominio del mercado de Bitcoin subió del 50% al 60%, creando desafíos para el rendimiento de las altcoins. Aunque el dominio cayó brevemente hasta el 53% -despertando esperanzas de un repunte de las altcoins-, se recuperó hasta el 58% antes de consolidarse en el 55%.

Investigación institucional para comprender el mercado

Los operadores profesionales y los inversores institucionales confían en los estudios de mercado exhaustivos para evaluar los datos de la cadena, las tasas de financiación, los flujos de liquidez y los indicadores macroeconómicos. Los informes de las principales empresas de investigación proporcionan:

• Actualizaciones de mercado concisas que cubren Bitcoin, altcoins e influencias macroeconómicas.
• Perspectivas de analistas con experiencia en los principales bancos de inversión y fondos de cobertura.
• Estrategias probadas que identifican condiciones alcistas o bajistas basadas en la estructura del mercado.

Proyecciones de precios y previsiones de mercado

Los analistas de mercado han presentado expectativas de precios divergentes para Bitcoin, con correcciones anticipadas a corto plazo antes de un movimiento alcista sostenido.

• John Glover, CIO de Ledn, predice una caída temporal hasta los 89.000 dólares, seguida de una subida hasta los 125.000 dólares a finales del primer trimestre de 2025.
• Las proyecciones a más largo plazo estiman que Bitcoin alcanzará los 160.000 dólares a finales de 2025 o principios de 2026, una perspectiva moderada comparada con el objetivo más agresivo de VanEck de 180.000 dólares.

Análisis de regresión cuantil hasta 2030

El Modelo Cuantil de Bitcoin proyecta un buen potencial para el valor de Bitcoin, sugiriendo que podría alcanzar hasta 1 millón de dólares a principios de 2030.

Fuente: X/@Sina_21st

Este enfoque utiliza la regresión por cuantiles, que difiere de la regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) en que no se centra únicamente en el resultado medio, sino que explora un espectro de posibles resultados en varios cuantiles.

Fuente: X/@Sina_21st

En este análisis de ETHNews, el modelo presta especial atención a los percentiles 1 y 99. La línea del percentil 99 se construye de manera que el 99% de los datos históricos de precios de Bitcoin caen por debajo de este umbral, mientras que el percentil 1 captura lo contrario, donde sólo el 1% de los datos cae por debajo.

Fuente: X/@Sina_21st

Al ampliar estas líneas percentiles, el modelo prevé un posible canal de precios con un límite superior cercano a los 947.000 dólares en torno a la transición de 2031 a 2032.

A pesar de las preocupaciones por la volatilidad a corto plazo, el sentimiento general sigue siendo muy optimista, y la participación institucional refuerza la trayectoria a largo plazo de Bitcoin.

Sentimiento de los inversores y confianza del mercado

La psicología del mercado desempeña un papel crucial en la evolución de los precios a corto plazo, como refleja el Crypto Fear Greed Index. El 5 de enero, el índice entró en la zona de “Avaricia Extrema”, con una puntuación de 76 sobre 100, mientras Bitcoin subía hasta los 98.850 $.

Dado que el capital institucional influye en las tendencias de los precios, adelantarse a los cambios del mercado y a la publicación de datos económicos clave es esencial para los operadores que buscan optimizar sus estrategias de cartera.

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Bitcoin (BTC) cotiza actualmente a 99.254,36 dólares, lo que refleja un aumentodel 1,68% en las últimas 24 horas. Su capitalización de mercado se sitúa en 1,96 billones de dólares, con un volumen de negociación en 24 horas de 30.140 millones de dólares, lo que supone un incrementodel 52,77%. La oferta circulante es de 19,8 millones de BTC, con una oferta máxima fija de 21 millones de BTC.

Fuente: Tradingview

Bitcoin sigue mostrando una fuerte demanda institucional, impulsada por las entradas de ETF y los esfuerzos de adopción global. La creciente integración de BTC en las reservas nacionales -conpaíses como Suiza y Argentina explorando su potencial como activo financiero- refuerzasu estatus de oro digital.

Con el BTC cerca del nivel de resistencia de 100.000 dólares, una ruptura por encima de esta barrera psicológica podría impulsar los precios hacia el rango de 105.000-110.000 dólares a corto plazo.