Les cryptomonnaies et les actions partagent la plus forte corrélation positive depuis des années après la baisse des taux de la Fed : Bloomberg
Les cryptomonnaies et les actions américaines sont désormais plus étroitement alignées qu'à presque n'importe quel moment ces dernières années, selon un rapport de Bloomberg sur une nouvelle étude de corrélation. Cette corrélation positive croissante suggère que les facteurs macroéconomiques, en particulier après la réduction des taux de la Réserve fédérale la semaine dernière, influencent de manière significative les deux marchés, a noté le rapport.
La corrélation positive entre les cryptomonnaies et le S&P 500 a atteint des niveaux jamais vus depuis mi-2022, selon les données de Bloomberg. Cette relation étroite dans les mouvements de prix indique que les facteurs macroéconomiques influençant les actions américaines ont également un impact significatif sur le secteur des cryptomonnaies.
Le rapport de Bloomberg a indiqué que le coefficient de corrélation sur 40 jours entre un indice des 100 plus grandes cryptomonnaies et le S&P 500 se situe maintenant à environ 0,67, un niveau seulement dépassé au deuxième trimestre de 2022 lorsqu'il a atteint 0,72. Au deuxième trimestre de 2022, le bitcoin est tombé à environ 19 000 $, ce qui a coïncidé avec la chute du S&P 500 à 3 674,84 points. L'indice boursier a maintenant augmenté de 35 % depuis cette époque pour atteindre un record actuel de 5 702,55 points. Bitcoin BTC +0,67% a apprécié depuis cette époque de 69 % pour atteindre un prix actuel d'environ 63 500 $.
Les données de Bloomberg s'alignent avec un rapport récent des analystes de Coinbase David Han et David Duong, qui ont estimé la corrélation du bitcoin avec le S&P 500 à une valeur légèrement plus élevée de 0,69. Un coefficient de corrélation de 1 indique une corrélation positive parfaite. Inversement, un coefficient de -1 signifie une corrélation négative parfaite, tandis qu'un coefficient de 0 indique aucune corrélation.
David Lawant, responsable de la recherche chez FalconX, a déclaré que la corrélation positive entre les actions et les cryptomonnaies devrait persister, surtout que les indicateurs suggèrent que l'économie américaine pourrait se diriger vers un atterrissage en douceur. Ce scénario se produit lorsque la politique monétaire parvient à freiner l'inflation tout en soutenant la croissance économique et en évitant une récession. "Les corrélations entre les prix des cryptos et les indices d'actifs à risque ont augmenté et devraient rester élevées pendant un certain temps", a déclaré Lawant dans un e-mail envoyé à The Block. Il a ajouté qu'un cycle de baisse des taux d'intérêt, combiné à un atterrissage en douceur, est actuellement le scénario de base pour la plupart des investisseurs, et créerait un nouvel environnement macroéconomique pour les cryptos.
"La combinaison d'un résultat électoral favorable et d'un environnement de liquidité plus favorable pour les actifs à risque pourrait déclencher le prochain marché haussier des cryptos", a ajouté Lawant.
Les actifs à risque affichent une tendance à la hausse suite à la récente baisse des taux de la Fed
Chris Rhine, responsable des stratégies actives liquides et gestionnaire de portefeuille chez Galaxy, a souligné la consolidation à la fois des actifs à risque et des cryptomonnaies, positionnant favorablement les deux marchés pour une tendance à la hausse. Il a noté que les catalyseurs positifs surpassent les négatifs, en particulier alors que les actifs à risque ont réagi positivement à la récente réduction de 50 points de base des taux de la Réserve fédérale, avec une hausse des prix des actifs numériques également attendue en raison de l'assouplissement de la politique monétaire.
De plus, il a mentionné que le discours entourant la prochaine élection présidentielle américaine s'est orienté vers un catalyseur plus positif, surtout après que la candidate présidentielle Kamala Harris a promis lors d'une collecte de fonds ce week-end de soutenir la croissance du secteur des cryptos. Ce développement est complété par Anthony Scaramucci et d'autres défenseurs des cryptos collaborant sur les politiques cryptos de sa campagne.
"L'optimisme grandit quant à la position de la vice-présidente Kamala Harris sur les cryptos, qui serait plus favorable que les politiques de l'administration Biden, offrant une feuille de route réglementaire et législative plus optimiste pour l'industrie. Il est très probable que davantage de grandes plateformes de gestion de patrimoine approuveront les ETF Bitcoin au début du quatrième trimestre, élargissant encore l'accès aux actifs numériques à travers les milliers de milliards de dollars de patrimoine gérés par les sociétés de courtage", a déclaré Rhine.
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