Take profit et stop loss pour les Futures

Vue d'ensemble

● Cet article présente les fonctionnalités TP/SL et répond en détails aux questions les plus courantes à propos des ordres TP/SL.

● Cet article se concentre particulièrement sur le fonctionnement des TP/SL sur Bitget.

● Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, les TP/SL peuvent améliorer l'efficacité et la sécurité de votre trading.

Que sont le TP et le SL ?

Le take profit (TP), ou prise de profits est fréquemment employé dans le trading de Futures . Les traders choisissent de clôturer leur position lorsque le prix atteint un certain niveau afin de convertir les profits non réalisés en profits réalisés. Le stop loss (SL) est également fréquemment employé dans le trading de Futures pour clôturer une position lorsque le prix atteint un certain niveau afin d'éviter des pertes supplémentaires.

Par essence, TP/SL est une stratégie de base visant à protéger ses profits et à gérer son risque. En fixant un prix take profit et un prix stop loss, il est possible de sécuriser les gains lorsque le marché est favorable et de limiter les pertes lorsqu'il est défavorable.

Supposons que vous achetiez du Bitcoin au prix de 70 000 USDT. Si vous définissez vos TP/SL en fonction des valeurs indiquées ci-dessus, cela signifie qu'un ordre take profit sera déclenché lorsque le prix de Bitcoin atteindra 75 000 USDT, et qu'un ordre stop loss sera déclenché lorsque le prix de Bitcoin tombera à 65 000 USDT.

Bitget permet aux utilisateurs de fixer un prix TP et un prix SL à l'avance. Lorsque le dernier prix du marché atteint le prix spécifié, un ordre est placé au meilleur prix disponible.

Quand dois-je utiliser un TP et un SL ?

Les ordres TP/SL sont généralement utilisés lorsque les utilisateurs ont des positions ouvertes mais ne souhaitent pas suivre les tend ances du marché en permanence. En principe, tant que vous détenez une position, vous pouvez utiliser les TP/SL à tout moment en fonction de la demande réelle. Il convient de noter que les ordres TP/SL ne peuvent être utilisés que pour clôturer des positions, et non pour les ouvrir.

Il convient de souligner que les ordres TP/SL peuvent parfois ne pas se déclencher lors de conditions de marché extrêmes, mais cela arrive très rarement. En règle générale, le prix réellement exécuté peut différer du prix auquel un ordre TP/SL a été déclenché au cours de périodes de volatilité et de fluctuations de prix extrêmes. Il est également possible que les TP/SL ne soient pas entièrement ou partiellement remplis.

Informations supplémentaires :

● La quantité de Futures des ordres TP/SL sera affectée par l'ADL, la fermeture automatisée, la liquidation et la fermeture manuelle des positions. Si une position est clôturée, les ordres TP/SL correspondants sont annulés.

● Les modifications du prix de liquidation escompté dues à des ajustements manuels de la marge peuvent entraîner l'échec de l'exécution des ordres TP/SL.

● Les utilisateurs peuvent définir jusqu'à 20 ordres TP/SL simultanément.

● La fonctionnalité TP/SL ne s'applique qu'aux positions en cours.

Trailing stop (ou stop suiveur)

Un trailing stop , également connu sous le nom de stop suiveur, est un autre type d'ordre stop loss qui permet aux utilisateurs de placer un ordre prédéfini lorsque le marché évolue en faveur ou en défaveur de leur trade. Les ordres trailing stop aident les utilisateurs à plafonner leurs pertes et à préserver leurs profits en cas de fluctuations du marché. Ils fonctionnent en plaçant un ordre prédéfini à un pourcentage spécifique du prix du marché, ce qui permet aux utilisateurs de sécuriser leurs profits si le prix évolue dans une direction favorable.

Lorsque le prix du marché évolue dans une direction favorable, le trailing stop s'ajuste en conséquence et maintient une distance déterminée selon un pourcentage ou un montant spécifique par rapport au prix du marché. Cela permet aux utilisateurs de conserver leurs positions et de continuer à profiter de l'évolution favorable des prix. Cependant, si le prix évolue d'un pourcentage spécifique dans la direction opposée, le trailing stop clôturera la position au prix du marché. Cela permet de limiter les pertes et de protéger les profits en clôturant les positions lorsque le prix évolue défavorablement.

Si vous achetez des Futures ETH au prix de 100 USDT et que vous fixez un trailing stop comme indiqué dans l'image ci-dessus, alors :

Cet ordre trailing stop sera déclenché lorsque le prix de l'ETH atteindra 200 USDT, et le prix stop loss après le déclenchement = prix le plus élevé de l'ETH après le déclenchement × (1 - 20%). Lorsque le prix de l'ETH chute de 20% par rapport à son point le plus haut, le système vendra automatiquement les ETH au meilleur prix du marché.

Si la tendance de l'ETH évolue comme indiqué dans l'image ci-dessus, les événements suivants se produiront :

Février : lorsque le prix atteint 200 USDT, l'ordre trailing stop est déclenché.

Mars : bien que le prix de l'ETH ait baissé, il n'a pas atteint l'écart de suivi de 20%, ce qui signifie que l'utilisateur continue de détenir ses ETH.

Avril : le prix augmente jusqu'à 300 USDT, avec un prix stop loss de 300 × (1 - 20%) = 240 USDT.

Mai : le prix chute brutalement, atteignant 240 USDT, ce qui déclenche un ordre de vente d'ETH au meilleur prix du marché. À ce moment-là, le prix du marché est de 240 USDT, ce qui se traduit par un profit d'investissement de 240 - 100 = 140 USDT.

En effectuant une vente pour prendre des profits lorsque le prix baisse en mai, nous évitons ainsi des pertes lorsque le prix passe en dessous de 100 USDT en juin, mais nous manquons également des gains potentiels lorsque le prix augmente jusqu'à 300 USDT en juillet.

Conclusion

Les TP/SL et le trailing stop sont des outils puissants qui permettent aux investisseurs et aux traders de réussir. Ils permettent de protéger les profits, de contrôler les risques et d'augmenter le taux de réussite sur le marché. Fixer des TP/SL est une stratégie de base visant à préserver ses profits et à gérer son risque. En fixant un prix take profit et un prix stop loss, il est possible de sécuriser les gains lorsque le marché est favorable et de limiter les pertes lorsqu'il est défavorable. La flexibilité et l'adaptabilité de cette stratégie la rendent appropriée pour un grand nombre de conditions de marché et de styles de trading.

Le trailing stop, quant à lui, constitue une stratégie avancée qui ajuste automatiquement le prix du stop loss en fonction de l'évolution du marché afin de réaliser des profits supplémentaires tout en protégeant les gains déjà réalisés. Cette stratégie permet aux traders d'être plus flexibles, en éliminant la nécessité de surveiller constamment le marché tout en participant pleinement lorsque les tendances sont favorables afin d'éviter des stop loss prématurés.