Novo fundo de cripto VC Sigma Capital mira US$ 100 milhões, com US$ 40 milhões pré-comprometidos

Sigma Capital, uma nova empresa de capital de risco em criptomoedas fundada pelo ex-executivo da Cypher Capital, Vineet Budki, anunciou seu primeiro fundo.

O fundo pretende arrecadar US$ 100 milhões e já possui cerca de US$ 40 milhões em pré-compromissos, disse Budki ao The Block. Ele acrescentou que o primeiro fechamento está previsto para 30 de junho, com o fechamento final esperado 18 meses depois.

Budki afirmou que os pré-compromissos são de fundos de criptomoedas, indivíduos de alto patrimônio líquido e investidores anjo. Ele se recusou a nomear os investidores, mas disse que eles já apoiaram coletivamente mais de 200 startups, como Manta Network, Humanity Protocol e Casper Labs.

A estreia da Sigma Capital alinha-se com um mercado de criptomoedas otimista, marcado pela recente alta do bitcoin acima de US$ 100.000 e crescente atividade de investidores. A empresa pretende capitalizar esse clima favorável com seu primeiro fundo.

"As criptomoedas ainda nem começaram; estamos muito no início," disse Budki. "Não se trata do dinheiro feito nos próximos 10 anos, mas do controle e riqueza que os verdadeiros investidores terão são as chaves."

Objetiva ser 'Sequoia/SoftBank das criptomoedas'

A Sigma Capital pretende se tornar uma Sequoia ou SoftBank do mercado de criptomoedas, disse Budki, citando seu histórico e o de sua equipe em investimentos notáveis em estágio inicial na Cypher Capital, Phoenix VC e outras empresas. Estes incluem TON, Solana, Sui, Sei e Berachain, disse Budki.

O fundo planejado da Sigma alocará seus investimentos após o primeiro fechamento em três categorias: 50% para startups em estágio inicial, 40% para tokens líquidos e estratégias DeFi de alto rendimento e 10% para fundos de fundos nos próximos três anos, de acordo com Budki.

Espera-se que o portfólio apresente até 100 negócios de capital de risco em estágio inicial com um cheque médio de US$ 500.000, até 25 negócios líquidos variando de US$ 2 a 3 milhões cada e até 10 negócios de fundos de fundos com média de US$ 1 milhão cada, acrescentou Budki.

Quanto aos setores, a Sigma planeja investir em DeFi, infraestrutura de blockchain, tokenização de ativos do mundo real (RWA), jogos e metaverso.

Budki disse que prefere uma abordagem de investimento orientada por fundadores, priorizando fundadores fortes em detrimento de setores específicos devido à probabilidade de mudanças de direção. O timing do investimento também é crítico — mercados em baixa favorecem infraestrutura e grandes captações de capital, enquanto mercados otimistas trazem atenção para produtos voltados ao consumidor, como jogos, DeFi e tokenização de RWA — ele acrescentou.

A Sigma terá sede em Dubai e Singapura e será regulamentada nas Ilhas Cayman, disse Budki, acrescentando que a empresa planeja ter cerca de 30 pessoas.

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