Обновления рынка
Гайд по спотовой маржинальной торговле с Bitget
Начинающий
2022-12-14 | 5m
Маржинальная торговля была центральным элементом в списке предложений Bitget по деривативам. Сейчас мы рады сообщить, что спотовые трейдеры могут получить доступ к нашим маржинальным услугам. С кредитным плечом инвесторы и трейдеры могут увеличить свою прибыль, не располагая изначально большими суммами.. Безусловно, риск понести убытки также увеличивается. Инвесторам необходимо хорошо понимать, как работает спотовая
Маржинальная торговля и какие риски с ней связаны. В этой статье мы рассмотрим новейший продукт Bitget и расскажем , как вы можете его использовать, чтобы стать более успешным трейдером.
Что такое маржинальная торговля и как она работает?
Маржинальная торговля
Маржинальная торговля представляет собой процесс заимствования денежной суммы или криптовалюты, которую вы затем инвестируете или торгуете, чтобы увеличить свою прибыль. Увеличивая сумму капитала, которую вы имеете за счет кредита, вы можете увеличить сумму заработка, не имея первоначально большого капитала в наличии. Однако, чтобы гарантировать заемную сумму, трейдерам необходимо внести депозит, который будет служить залогом. Важно подчеркнуть, что, хотя прибыль может быть значительно увеличена, могут быть и увеличены потенциальные убытки. Пока ваши позиции открыты, вам нужно будет поддерживать маржу и выполнять выставленные маржин-коллы. Если ваш коэффициент риска станет слишком высоким, Bitget воспользуется своим правом и принудительной ликвидирует некоторые или все ваши позиции, чтобы покрыть вашу сумму займа.
Покупка в лонг или продажа в шорт
Маржа работает как с длинными, так и с короткими позициями в спотовой торговле. При открытии длинных позиций Bitget обеспечит максимальное кредитное плечо 3x для режимов кросс маржи и 10x для режимов изолированной маржи в USDT. Затем вы можете взять эту сумму для покупки желаемой криптовалюты и держать ее до тех пор, пока ее цена не вырастет, а затем продать ее и получить прибыль. В случае шорта наша биржа предоставит вам криптовалюту, которую вы хотите шортить, так что общая сумма, заимствованная вами, будет значительно больше. Если или когда цена упадет, вы сможете впоследствии выкупить эти активы и перепродать их с прибылью.
Режим изолированной маржи и режим кросс маржи
В маржинальной торговле существует два основных режима маржи: изолированная маржа и кросс маржа. Изолированная маржа ограничивает маржинальный пул только для одной единственной позицией. Выставление маржинальн колла для других позиций не влияет на ваши изолированные маржинальные позиции. Этот режим выигрывает из-за большей гибкости, и подвергает вас меньшему риску, поскольку принудительная ликвидация в данном случае приведет к закрытию только этой конкретной позиции.
Кросс маржа имеет большой маржинальный пул, который применяется к большему количеству ваших позиций. Маржа может быть распределена по всему вашему портфелю. Это означает, что вы не будете так подвержены внезапным ликвидациям и сможете лучше смягчить убытки, связанные с отдельными позициями. Однако, если вы столкнулись с маржин- колл, брокер или биржа могут закрыть любую из ваших позиций до тех пор, пока требование не будет выполнено.
При спотовой маржинальной торговле Bitget кредитное плечо может достигать х10 для изолированных маржинальных позиций и х3 для кросс-маржинальных позиций. Требуемая начальная маржа и последующие ставки маржи для поддерживающей маржи будут варьироваться в зависимости от вашего уровня кредитного плеча.
Процентные ставки
Поскольку маржинальная торговля предполагает получение определенной суммы в займы, погашение кредита будет связано с процентными ставками. Проценты, которые вы должны заплатить за конкретную позицию, будут рассчитываться по следующей формуле:
Процент=Сумма займа
Дневная Процентная ставка/24Количество часов активного займа
Первоначальный расчет процентов за первый период будет основан на одном полном часе, а затем ставка будет обновляться ежечасно. Если ваше окончательное время погашения наступает до полного часа, оно также будет рассчитываться на основе полного часа.
Колебания цен в кредитном плече
Размер кредитного плеча будет зависеть от вашего режима маржи, первоначального залога и других факторов. Чтобы защитить вас от волатильности рынка, влияющей на размер кредитного плеча, которое вы можете взять, Bitget вычтет из доступного кредитного плеча общую волатильность цены данной криптовалюты и сделает актуальный расчет. Таким образом, риск сбоя будет снижен.
Автоматическое заимствование и погашение и ручное заимствование и погашение
Чтобы сделать вашу торговлю более удобной, служба спотовой маржинальной торговли Bitget предлагает функции автоматического заимствования и погашения. Это означает, что мы автоматически рассчитаем сумму, которую вы можете заимствовать, когда вы размещаете ордер , а также урегулировать любые кредитные выплаты при закрытии позиции. Кроме того, вы можете выполнить эти шаги вручную.
Все выплаты должны производиться в той криптовалюте, которая была взята взаймы, а проценты должны быть выплачены в первую очередь.
Ликвидации и маржинальные требования
Расчет коэффициента риска
При спотовой маржинальной торговле на Bitget обычно существует два сценария, в которых ваша учетная запись и позиции могут быть ликвидированы для погашения невыплаченного долга. Первый сценарий связан с вашим коэффициентом риска, который рассчитывается по следующей формуле (формулы для общего долга и чистых активов можно найти ниже):
Коэффициент риска= (Общий долг*Величина маржи)/Aктивы Net
Если коэффициент превышает единицу , платформа автоматически снимет средства с вашего маржинального счета для погашения кредита. В случае, если ваш баланс ниже суммы задолженности, будет проведена принудительная ликвидация.
Поддерживающая маржа и стоимость маржинального счета
Чтобы избежать маржин - колла , инвесторы также должны иметь достаточно средств на своих счетах, чтобы покрыть поддерживающую маржу, установленную биржей, в дополнение к сохранению коэффициента риска ниже единицы. Требуемая поддерживающая маржа обычно ниже, чем начальная маржа. Она будет зависеть от коэффициент маржи, установленный брокером или биржей. Чтобы точно рассчитать, сколько средств вам потребуется на счете, чтобы избежать маржин-колла, вы можете использовать следующую формулу:
Установленная поддерживающая маржа=величина маржинального займа/(1-величина маржи)
Если баланс на счету упадет ниже требуемой поддерживающей маржи, Bitget выставит маржин-колл. Затем у вас будет короткий период времени, чтобы удовлетворить требования, либо переведя дополнительные средства на свой счет, либо закрыв определенные позиции до тех пор, пока ваших средств не будет достаточно для покрытия минимальной маржи.
Общий долг и чистые активы
Понимание ваших чистых активов и общих долговых обязательств позволит вам лучше справляться с рисками при спотовой маржинальной торговле. Как правило, чистые активы рассчитываются следующим образом:
Активы Net= Общие Активы - Общий долг
Общий долг можно рассчитать по следующей формуле:
Фонд страхования маржи
Bitget имеет фонд маржинального страхования, чтобы компенсировать любые убытки, понесенные трейдерами в результате маржин-колла и/или ликвидации. Фонд получает прибыль от комиссии за ликвидацию, а также доходы от спотовой маржинальной торговли. Фонд начинает вмешивается в случае, если инвестор не может погасить свой маржинальный кредит и проценты. Это позволяет пользователям избежать чрезмерных убытков и отрицательного капитала.
Цены ликвидации маржи и комиссия за ликвидацию
В случае, если ваш коэффициент риска превысит единицу, Bitget начнет вычитать средства и ликвидировать активы с вашего маржинального счета, чтобы погасить ваш долг. В большинстве случаев, если ваши позиции способны покрыть ваш риск для снижения, Bitget закроет часть из них до тех пор, пока ваш коэффициент риска не упадет ниже единицы. Формула для этого сценария выглядит следующим образом:
Частичная ликвидируемые позиции= 0.5
Величина долга (1+комиссия за ликвидацию+ плата за проскальзывание)
Если рыночные условия чрезвычайно нестабильны или ваши начисленные процентные ставки стали слишком высокими, Bitget примет решение принудительно ликвидировать весь ваш маржинальный счет для выполнения ваших обязательств. Принудительная ликвидация будет включать следующие две формулы:
Принудительно ликвидированные активы=0.5*Величина долга
Принудительно ликвидированные активы= Частично ликвидированные позиции/(1+комиссия за ликвидацию+плата за проскальзывание)
При принудительной ликвидации вам также придется заплатить комиссию за ликвидацию, которая будет эквивалентна 2% от стоимости ваших активов, ликвидируемых в режимах изолированной маржи, и 8% вашей поддерживающей маржи в режимах кросс-маржи. Как упоминалось выше, комиссия пойдет в наш фонд страхования маржи, чтобы предотвратить чрезмерные убытки, понесенные нашими пользователями. Также обратите внимание, что если общая стоимость вашего маржинального счета упадет ниже 10 USDT, мы также осуществим принудительную ликвидацию.
Проскальзывание
Из-за волатильности рынка и колебаний обменного курса на некоторые транзакции может повлиять проскальзывание. Когда ваш ордер получен и лучшая рыночная цена покупки соответствует нашему предложению, никакого проскальзывания не произойдет. Однако между получением ордера и его исполнением, если цена покупки движется вверх или вниз, будет взиматься плата за проскальзывание. В случае, если цена покупки пойдет вниз, вы выиграете от положительного проскальзывания и более низкой цены исполнения. С другой стороны, если цена покупки снизится, на вас повлияет отрицательное проскальзывание, и цена исполнения будет более высокая. Поскольку все зависит от рыночных условий, плата за проскальзывание будет рассчитываться на основе средней волатильности конкретной криптовалюты в течение установленного периода времени. Обратите внимание, что плата за проскальзывание будет взиматься только в том случае, если коэффициент риска вашего маржинального счета больше единицы. Обычные спотовые сделки не будут облагаться такими комиссиями.
Поделиться
Вы еще не являетесь пользователем Bitget?Приветственный бонус 6200 USDT для новых битгеттеров!
ЗарегистрироватьсяРекомендуемое
Мы предлагаем все трендовые монеты！
Покупайте, держите и продавайте популярные криптовалюты, включая BTC, ETH, SOL, DOGE, SHIB, PEPE и многие другие. Зарегистрируйтесь и торгуйте, чтобы получить подарок на сумму 6200 USDT для новых пользователей!
Торговать