Топ-трейдер Юджин: $60 млн на довгу позицію SOL, не зупинився вчасно
Топ-трейдер Юджин Нг Ах Сіо опублікував підсумок своїх останніх угод. Після того, як я ідеально зайшов у довгу позицію по BTC від $102,000 до $107,000, я вирішив перенести цей прибуток на довгий ордер по SOL та екосистемі SOL. Точки входу на той момент пропонували помірне співвідношення ризик/винагорода (r/r), зокрема: довга позиція по SOL на $220, WIF на $2.75 та BONK на $0.037. Це було засновано на сильній продуктивності SOL на низькому таймфреймі (LTF) та впевненості, що прийшла з успіху попередніх угод. Коли ринок BTC почав розвертатися на 108k, мені не сподобалася торгова продуктивність деяких мем-коінів, і я рішуче закрив недопрацьовані активи, прийнявши прийнятний збиток (що було правильним рішенням). Однак, замість того, щоб закрити свою позицію по SOL, я вирішив збільшити свою позицію з $20 мільйонів до $30 мільйонів. Це призвело до першої помилки.
Помилка №1 Не зупинитися вчасно:
Зазвичай однією з моїх сильних сторін є здатність виходити з позиції, коли вона починає втрачати силу, щоб уникнути більших втрат. Цього разу, однак, я вирішив не брати стоп-лосс, коли SOL впав до $215, хоча я думав, що ринок піде вниз приблизно під час засідання FOMC. Моя упередженість переважила логіку, і я заспокоїв себе ментальним виправданням, що $200 є ключовим рівнем підтримки для SOL, і що це було досить близько, щоб я не хотів бути «відрізаним» ринком, намагаючись зловити 5% коливання. Коли SOL впав до рівня підтримки $200, я ще більше збільшив свою позицію з $30 мільйонів до $45 мільйонів, виходячи з того, що співвідношення ризик-винагорода було найкращим на рівні підтримки високого таймфрейму (HTF). Я не думаю, що це була помилка, але це зробило вже складну ситуацію ще більш небезпечною.
Помилка №2 Ігнорування стопів:
Коли SOL впав нижче $200, очевидною дією мало бути закриття позиції, як було заплановано. Однак я вирішив утримати позицію, оскільки вона вже була настільки великою, що якщо б я закрив її в той момент, це могло б викликати водоспадний спад SOL до $190 і знищити всю діаграму. У цей момент я став надіятися, думаючи «можливо, буде спад через підтримку і знову вгору». Цей стан розуму, безумовно, є червоним попереджувальним знаком, і я приділяв би йому особливу увагу. Крім того, коли ціна впала нижче $200, я збільшив кредитне плече між $187 і $193, збільшивши розмір своєї позиції майже до $60 мільйонів (загальне кредитне плече рахунку 1.2x). Це, очевидно, був неправильний крок, але, як ви бачите, помилки почали накопичуватися. На щастя, не було повномасштабної «чорної лебеді» події, і я не був покараний більше, ніж повинен був бути.
Зробити правильну річ:
Коли флоат досяг $7-8 мільйонів, я вирішив «досить» і зупинився. Я закрив 70% своєї позиції на $193, що звільнило готівку, яку я використав для відновлення позицій в ETH, ENA, PEPE і WIF на кінцевому дні, майже до найнижчої точки. Остаточний реальний прибуток і збиток (rPNL) по цій угоді склав збиток у $6.2 мільйона, або близько -10.2%. З тих пір я виконав 13 угод, всі з яких були прибутковими, фактично компенсуючи цей збиток. Я думаю, що це чудовий приклад того, як угода може піти не так з самого початку, а потім помилки продовжують накопичуватися і можуть закінчитися дуже погано, особливо коли переважає «менталітет втоплених витрат». На щастя, я зміг вийти з цього мислення, що дозволило мені торгувати спокійно і точно на дні ринку. Це найбільший збиток, який я коли-небудь мав на одній позиції в цьому рахунку, і це урок, який я запам'ятаю на довгий час.
Веселого Різдва, друзі.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
BTC падає нижче 105,000 доларів США
ETH впав нижче 3300 доларів США, знизившись на 0,55% протягом дня