Загальна інформація про тейк-профіт і стоп-лос (TP/SL) у фʼючерсній торгівлі

Огляд

● У цій статті ми розповімо докладніше про функцію TP/SL у фʼючерсній торгівлі та відповімо на найпоширеніші запитання про TP/SL ордери.

● Тут буде розглянуто, як працює функція TP/SL саме на Bitget.

● Незалежно від того, чи є ви початківцем або досвідченим трейдером, за допомогою TP/SL ви можете підвищити ефективність і безпеку своїх угод.

Що таке TP/SL?

Тейк-профіт (TP) — це звичайна операція у фʼюче рсній торгівлі , коли користувачі закривають свої позиції при досягненні певного значення ціни (через падіння або зростання), щоб зафіксувати прибуток. Стоп-лос (SL) — це звичайна операція у фʼючерсній торгівлі, коли користувачі закривають свої позиції, коли ціна позиції зростає/падає до певного значення, щоб запобігти подальшим збиткам.

По суті, TP/SL — це базова стратегія захисту прибутку та управління ризиками. Встановлюючи тейк-профіт і стоп-лос, ми можемо гарантувати, що отримаємо прибуток, якщо ринок рухатиметься в напрямку нашої позиції, та обмежити збитки, якщо позиція була відкрита в зворотному від руху ринку напрямку.

Припустимо, ви купуєте Bitcoin за ціною 70 000 USDT. Якщо ви встановите TP/SL на основі значень, показаних вище, це означає, що тейк-профіт ордер спрацює, коли ціна Bitcoin зросте до 75 000 USDT, а стоп-лос ордер спрацює, коли ціна Bitcoin впаде до 65 000 USDT.

На Bitget користувачі можуть встановити ціну TP/SL заздалегідь. Коли остання ринкова ціна досягне вказаної ціни, ордер буде розміщено за найкращою доступною ціною.

Коли слід використовувати TP/SL?

TP/SL ордери зазвичай використовуються, коли користувачі мають відкриті позиції, але не хочуть постійно слідкувати за ринковими трендами . В принципі, поки у вас є відкрита позиція, ви можете використовувати TP/SL в будь-який час. Зверніть увагу, що TP/SL ордери можна використовувати лише для закриття позицій.

TP/SL ордери можуть іноді не спрацьовувати, якщо волатильність занадто висока, але це рідко трапляється в реальній торгівлі. Найчастіше фактична ціна виконання може відрізнятися від ціни, за якою було ініційовано TP/SL ордер, у періоди надзвичайної волатильності та цінових коливань. Існує також ймовірність того, що TP/SL не буде повністю або частково заповнений.

Додаткова інформація:

● На фʼючерсну суму TP/SL ордерів впливатимуть ADL, автоматичне закриття, ліквідація та закриття позицій вручну. Якщо користувач закриє позицію, TP/SL ордери буде скасовано.

● Зміна очікуваної ціни ліквідації внаслідок коригування маржі вручну може призвести до того, що TP/SL ордери не спрацюють.

● Користувачі можуть встановити до 20 TP/SL ордерів.

● Функція TP/SL застосовується лише до наявних позицій.

Трейлінг-стоп (трейлінг стоп-лос)

Трейлінг-стоп , також відомий як трейлінг стоп-лос — це ще один вид стоп-лос ордерів, за допомогою якого користувачі можуть заздалегідь розміщувати ордери, який працюватиме залежно від змін на ринку. Трейлінг-стоп ордери допомагають користувачам обмежити збитки та зафіксувати прибуток під час ринкових коливань. Ці ордери працюють шляхом розміщення попередньо встановленого ордера на певний відсоток від ринкової ціни, завдяки чому користувачі можуть фіксувати прибуток, якщо ціна рухається у зворотному від їхньої позиції напрямку.

Коли ринкова ціна рухається в потрібному напрямку, трейлінг-стоп відповідно коригується та підтримує встановлену відстань у певному відсотку або сумі від ринкової ціни. Це дозволяє користувачам зберігати свої позиції та продовжувати отримувати прибуток при сприятливому русі ціни. Однак, якщо ціна зміститься на певний відсоток у протилежному напрямку, трейлінг-стоп закриє позицію за ринковою ціною. Це допомагає обмежити збитки та зафіксувати прибуток, закривши позиції при несприятливому русі ціни.

Якщо ви купуєте фʼючерс на ETH за ціною 100 USDT і встановили трейлінг стоп-лос, як показано на рисунку вище, то

Цей трейлінг стоп-лос ордер спрацює, коли ціна ETH зросте до 200 USDT, а ціна стоп-лосу після спрацьовування = найвища ціна ETH після спрацьовування × (1 – 20%). Коли ціна ETH впаде на 20% від найвищої точки, система автоматично продасть ETH за найкращою ринковою ціною.

Якщо тренд ETH буде рухатися так, як показано на зображенні вище, відбудеться таке:

Лютий: коли ціна зросте до 200 USDT, спрацьовує трейлінг стоп-лос ордер.

Березень: хоча ціна ETH знизилася, вона не дотягнула до 20-відсоткового відхилення, що означає, що позиція в ETH утримуватиметься й надалі.

Квітень: ціна зростає до 300 USDT зі стоп-лосом 300 × (1 -–20%) = 240 USDT.

Травень: ціна різко падає, досягаючи 240 USDT, через що спрацьовує ордер на продаж ETH за найкращою ринковою ціною. Наразі ринкова ціна становить 240 USDT, у результаті чого трейдер отримує прибуток у розмірі 240 – 100 = 140 USDT.

Продаючи з метою фіксації прибутку, коли ціна падає в травні, ми уникаємо збитків, коли ціна падає нижче 100 USDT в червні, але також втрачаємо потенційним прибуток, коли ціна зростає до 300 USDT в липні.

Висновки

TP/SL і трейлінг стоп-лос ордери є ефективними інструментами для інвесторів і трейдерів. Вони допомагають захистити прибуток, контролювати ризики та підвищити коефіцієнт успішності угод. TP/SL — це базова стратегія для захисту прибутку та управління ризиками. Встановлюючи тейк-профіт і стоп-лос, ми можемо гарантувати, що отримаємо прибуток, якщо ринок рухатиметься в напрямку нашої позиції, та обмежити збитки, якщо позиція була відкрита в зворотному від руху ринку напрямку. Завдяки гнучкості та адаптивності цієї стратегії ці ордери можна використовувати для різних ринкових умов і стилів торгівлі.

Трейлінг стоп-лос є вдосконаленою стратегією, яка автоматично коригує ціну стоп-лосу відповідно до змін на ринку, щоб отримати додатковий прибуток, захищаючи при цьому вже зароблений. Ця стратегія дозволяє трейдерам бути більш гнучкими без необхідності постійно стежити за ринком, при цьому вони можуть брати активну участь у торгівлі, коли ринкові тренди сприятливі, щоб уникнути передчасних стоп-лосів.