Giá Bitcoin giảm trong bối cảnh thị trường tương lai 'long squeeze': CryptoQuant

Giá Bitcoin BTC -3.27% đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua giữa bối cảnh "long squeeze" trên thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn, theo nghiên cứu từ CryptoQuant. Theo trang giá bitcoin của The Block, nó đang giao dịch ở mức $63,714 vào thời điểm công bố. 

Sự gia tăng gần đây trong việc thanh lý các vị thế long của bitcoin trùng hợp với làn sóng thận trọng lan rộng qua các thị trường chứng khoán khi các nhà đầu tư cân nhắc kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).

"Dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn của Bitcoin cho thấy đã có một long squeeze trong những giờ gần đây, khi việc thanh lý các vị thế long tăng vọt," Julio Moreno, Trưởng phòng Nghiên cứu của CryptoQuant, nói với The Block. Một long squeeze xảy ra khi giá của một tài sản, như bitcoin, giảm, buộc các nhà giao dịch với các vị thế long có đòn bẩy phải bán hoặc đối mặt với việc thanh lý để đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Áp lực bán này có thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa, kích hoạt thêm các cuộc gọi ký quỹ và thanh lý bắt buộc, khuếch đại đà giảm.

Thanh lý vị thế long của Bitcoin tăng vọt

Trong 24 giờ qua, tổng cộng 64,838 nhà giao dịch đã bị thanh lý, dẫn đến tổng số thanh lý trên các sàn giao dịch tập trung lên tới $181 triệu, theo dữ liệu từ Coinglass. Bitcoin dẫn đầu thị trường tiền điện tử về thanh lý, với gần $49 triệu bị thanh lý trong giai đoạn này. Trong số các thanh lý bitcoin này, hơn $40 triệu được quy cho các vị thế long.

Giá Bitcoin giảm giữa bối cảnh "long squeeze" trên thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Hình ảnh: CryptoQuant.

Vào Chủ nhật, các nhà phân tích của CryptoQuant đã nhấn mạnh sự gia tăng đầu cơ trên thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử khi lãi suất mở—tổng giá trị của các hợp đồng chưa thanh toán—đạt khoảng $19.1 tỷ. Họ chỉ ra rằng kể từ tháng 3 năm 2024, lãi suất mở đã vượt quá $18.0 tỷ chỉ sáu lần, mỗi lần đều dẫn đến sự giảm giá.

"Thị trường hợp đồng tương lai cho thấy dấu hiệu quá nóng, với lãi suất mở khoảng $19.1 tỷ. Kể từ tháng 3 năm 2024, nó đã vượt qua $18.0 tỷ sáu lần, và mỗi lần đều dẫn đến sự giảm giá, đây là lần thứ bảy," các nhà phân tích lưu ý.

Lãi suất mở của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin cho thấy thị trường đang "quá nóng." Hình ảnh: CryptoQuant.

Thay đổi lãnh đạo của Nhật Bản gây ra sự thận trọng trên thị trường toàn cầu

Vào thứ Sáu, đảng cầm quyền của Nhật Bản đã chọn Shigeru Ishiba làm thủ tướng tiếp theo, một lựa chọn có thể dẫn đến sự thay đổi tiềm năng trong chính sách tiền tệ của đất nước. Ishiba được biết đến là người ủng hộ việc tăng lãi suất thêm của BoJ, một vị trí phù hợp với thống đốc ngân hàng trung ương Kazuo Ueda.

Sự kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất trong tương lai của BoJ đã tạo ra sự thận trọng trên các thị trường chứng khoán toàn cầu, làm dịu đi tâm lý chấp nhận rủi ro gần đây đã xuất hiện sau bản dự thảo mới nhất về các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc và việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 9.

Việc bổ nhiệm Ishiba đã kích hoạt sự tăng giá trở lại của đồng yen, nhưng chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 4,8%—mức giảm mạnh nhất trong tám tuần. Hiệu ứng lan tỏa này đã được cảm nhận trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Vào thứ Hai, S&P 500 và Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ sau khi Dow đạt mức cao kỷ lục vào thứ Sáu. Tuy nhiên, ngược lại, Chỉ số Tổng hợp Thượng Hải của Trung Quốc tăng vọt hơn 8%, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008, sau các biện pháp kích thích mới của Bắc Kinh.