Bitget 研究院:加密貨幣市場超跌,短期迎來反彈機會
過去 24 小時內,市面上出現了不少全新的熱門幣種和話題,或許它們就是下一個造富機會
過去 24 小時內,市面上出現了不少全新的熱門幣種和話題,或許它們就是下一個造富機會
摘要
過去 24 小時,BTC 插針 49,000 美金之後,進入階段性反彈趨勢,目前在 55,000 美金上下波動,市場插針下跌後,個別板塊開始快速反彈。其中:
• 造富效應強的板塊是:AI 板塊、DeFi 資產、Solana 板塊
• 用戶熱搜代幣 & 話題為:Ethena、BTC 和 ETH 現貨 ETF、Japan Stock Market
• 潛在的空投機會有:Zircuit Mainnet Festival、Kamino S3
數據統計時間:2024 年 8 月 6 日 12:00(UTC+8)
一、市場環境
過去 24 小時,ETH 大幅插針,下跌至 2,100 美金左右,BTC 價格也插針 49,000 美金,市場恐慌情緒蔓延,之後加密貨幣市場修復性反彈,市場迎來階段性上漲。上漲行情可能迎來幾天的反彈機會,但是市場二次探底的機率比較高,主要是因為市場預計未來加密貨幣造市商來自監管的壓力會加大,造市商可能會直接拋售加密貨幣資產,進而影響代幣價格。
就宏觀角度來看,造成加密貨幣市場下跌,主要有兩個核心原因:
1. 全球資本市場情緒驟升:美國經濟面臨衰退壓力,美股市場連續 3 個交易日下跌,而日本股市連續兩個交易日熔斷,恐慌指數 VIX 單日暴漲 27%。
%1. 加密造市商的監管壓力:加密市場龍頭造市商 Jump Trading 可能因監管壓力而出售 ETH,導致 ETH 價格大幅下跌。
二、造富板塊
1)板塊異動:AI 板塊(TAO、ARKM、RENDER)
主要原因:
• AI 板塊下跌盤整較長時間,在市場超跌反彈的環境之下,率先得到資金的關注;
• 昨天,輝達低開反彈,盤後依舊持續反彈趨勢,帶動整體 AI 板塊的做多熱情;
上漲情況:TAO、ARKM、RENDER 在 24 小時內分別上漲 29.5%、19.5%、13%;
影響後市因素:
• 輝達後續走勢:輝達是 AI 賽道的風向標,影響市場對 AI 賽道的整體估值,如果明天美股市場中輝達持續反彈,加密貨幣市場的 AI 板塊有望迎來持續反彈;
• 消息面影響:請關注項目方近期宣傳的產品更新、合作關係,如果舉行有問必答活動(Ask Me Anything, AMA),可以考慮提前布局相關資產,因為近期有很高機率會利用流動性轉好的環境來發布利多消息。
2)板塊異動:DeFi 資產(AAVE、ONDO)
主要原因:
• AAVE 昨天發生大量清算,AAVE 獲得 600 萬美元收入,AAVE 開啟利潤分配後,回購 AAVE 來支撐幣價;
• ONDO 是 RWA 賽道的龍頭項目,超跌反彈,未來敘事空間高;
上漲情況:AAVE、ONDO 在 24 小時內分別上漲 21%、20.7%;
影響後市因素:
• 項目收入狀況:AAVE 開始代幣經濟更新後,AAVE 的價格未來會隨著項目營收的情況而變化,市場流動性出問題後,會在短時間內大幅增加協議收入,AAVE 的價格也會因此獲得支撐。
• 未平倉合約量的增減:以 ONDO 為例,ONDO 昨天的未平倉合約量從低位開始上漲,代表熱錢湧入。透過 tv.coinglass 網站查看合約數據,以了解主力資金的動向,首先要觀察合約上淨多頭的增加量有多少;再來看合約數據上是否形成合約多頭淨增加、OI 上漲,而且交易量放大的情況。如果是的話,代表主力持續在買漲,可以持續持有。
3)後續需要重點關注的板塊:SOL 生態系項目(WIF、HNT、POPCAT、BILLY)
主要原因:
• SOL 在 24 小時內反彈 17%,站穩 140 美金的整數關口,社群短期炒作意願強烈,帶動生態系的項目上漲。
具體幣種清單:
• WIF、POPCAT、BILLY:Solana 生態系的 MEME 幣,一般來說、若 SOL 代幣上漲,Solana 龍頭的 MEME 幣上漲會更迅速;
• HNT:DePin 賽道的龍頭,代幣部署在 Solana 上,DePin 賽道整體有反彈趨勢,SOL 上的 DePin 迎來雙重利多刺激;
三、用戶熱搜
1)熱門 DApp
Ethena
Ethena 年收入呈現虧損狀態,導致社群媒體上出現 FUD;Ethena 創辦人 Guy Young 表示,USDe 一夜之間處理了超過 5,000 萬美元的贖回,這是迄今為止規模最大的一次贖回,但沒有發生任何問題。USDe 抵押資產、儲備金和 USDe 供應量的比例始終保持在 101% 以上。原本計劃要在月底發布下一次月度託管資產證明,但為了給社群更高的透明度,將會提前至本週發布。
2)Twitter
BTC ETH 現貨 ETF:
根據 CoinGlass 的數據顯示,美國比特幣現貨 ETF 昨天的交易量達到 57 億美元,是 3 月 26 日以來的新高,其中貝萊德 IBIT 的交易量為 29.4 億美元。昨天,美國比特幣現貨 ETF 淨流出 1.684 億美元,連續兩個交易日都淨流出。昨天,美國以太坊現貨 ETF 淨流入 4,900 萬美元,其中貝萊德的 ETHA 淨流入 4,710 萬美元。
3)Google 搜尋 地區
從全球範圍來看:
日本股市(Japan Stock Market):
昨天,日本日經指數和東證指數分別下跌了 8% 以上,這是該國自從 1987 年以來最嚴重的股市跌幅。今天,日本股市暴力反彈,日經 225 指數漲幅擴大到 9.7%,東證指數漲幅擴大到 10%。
從各區域熱搜來看:
(1)亞洲地區的熱搜非常分散,在印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞的熱搜榜單中,前幾名分別出現了 Polygon、Stellar、AAVE、Solana,沒有普遍的特色。
(2)歐美和英文地區熱搜也比較分散,但 AI 板塊的代幣相對熱門,FET 出現在西班牙、美國的熱搜上,OCEAN 出現在法國熱搜上,AGIX 出現在澳洲的熱搜上。
(3)拉丁美洲地區,巴西的熱搜為 PEPE、SOL、XLM,阿根廷為 Kelp、AGIX、NEAR。
四、潛在空投機會
Zircuit
兼容 EVM 的 zkRollup 網路 Zircuit 在官方文件中公佈了 ZRC 代幣經濟學,ZRC 代幣總供應量為 100 億枚,21% 分配給空投和社群獎勵(其中 7% 分配給第一季空投,14% 分配給未來空投和社群獎勵),且有 262,200 個獨立地址有資格申領,第一季空投快照已於 2024 年 7 月 8 日進行。
Zircuit 由幣安實驗室(Binance Labs)、Pantera Capital、Dragonfly 等投資。目前雖然已經公布空投計畫,但仍然可以充值 Zircuit 支援的資產,以博取未來幾次的空投。Zircuit Mainnet Festival 活動已上線,可以透過鏈上消耗的燃料費來獲得 ZRC。
Zircuit Mainnet Festival 具體參與方式:(1)把 ETH 連接到 Zircuit 主網(https://bridge.zircuit.com/);(2)消耗燃料費,而在 Zircuit 上執行的任何交易都要花費 ETH 來支付燃料費;(3)所花費的燃料費和 rolls 可能需要一小時才會顯示在帳戶中(http://festival.zircuit.com/)。
Kamino
Kamino 第二季(S2)活動已結束,總共 3.5 億枚 KMNO 將在 8 月中旬分發給 Kamino 用戶,相關獎勵將會在領取時完全解鎖,並且自動質押。用戶可以在沒有冷卻期的情況之下取消質押,分配檢查網址為 app.kamino.finance。
Kamino 的 TVL 剛剛超越了 Marinade,成為 Solana 生態系中 TVL 排名第二的 DeFi 協議、排名第一的則是 Lending 協議。用戶可以充值自己的 SOL、JitoSOL 等流動性質押代幣(Liquid Staking Token, LST)、USDC、USDT,以及其他 Kamino 支援的代幣,以獲得一定的 APY 和 Kamino 積分。
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