In che modo Bitget può aiutare i trader degli indici? La strategia CTA potrebbe essere la prossima tendenza

Bitget ha mantenuto il suo impegno per mantenere le promesse del suo motto "Trade Smarter" introducendo un modulo di trading bot aggiornato. Nell'ambito di questo aggiornamento, Bitget offre due nuove strategie quantitative: CTA Spot e CTA Futures.

1. Che cos'è una strategia CTA?

CTA, acronimo di Commodity Trading Advisor, si riferisce a un tipo di strategia applicata specificamente ai futures sulle materie prime e a quelli sugli indici azionari. Le strategie CTA utilizzano principalmente le tendenze di prezzo/volume per il trading a breve termine e costruiscono un sistema completo di trading sugli indici. Le strategie più comuni includono la strategia di trading Turtle, quella MACD e infine la BOLL Mean Reversion.

Basandoci sulla comprovata esperienza dei precedenti prodotti CTA, abbiamo introdotto un sistema di trading di indici per le criptovalute sulla nostra piattaforma di trading bot per aiutare gli utenti a cogliere meglio le opportunità di trading e a trovare i migliori punti di ingresso in un mercato imprevedibile.

In breve, si tratta di utilizzare programmi per implementare automaticamente strategie di trading su indici in modo da acquistare (andare long), vendere (andare short) o andare long e short sui token con l'obiettivo di ottenere profitti netti. La pratica di utilizzare le strategie CTA può eliminare l'interferenza delle emozioni umane e delle decisioni sbagliate. Un bot CTA è progettato per seguire regole predeterminate, con conseguente maggiore efficienza di esecuzione e precisione di trading.

Bot CTA-IA

Per facilitare l’utilizzo di strategie di trading sofisticate da parte degli utenti medi, il bot CTA-IA di Bitget effettua dei backtest su dati storici recenti per trovare i parametri ottimali con cui il bot si adatta al mercato. In questo modo si risparmia la fatica di impostare diversi parametri che a prima vista potrebbero sembrare complicati. È sufficiente selezionare il bot IA e scegliere "Crea un ordine" per inserire un importo. Il gioco è fatto! Dici addio a tutti quei codici complicati e noiosi.

2. Applicazioni di una strategia CTA

La strategia CTA di Bitget identifica le tendenze dei prezzi monitorando il MACD, le medie mobili doppie, le bande di Bollinger e altri segnali, per individuare in tempo l'emergere di golden cross (o death cross) in modo da poter scegliere con precisione il momento adatto per eseguire le operazioni e piazzare gli ordini in base alle tendenze.

La strategia CTA di Bitget supporta attualmente i seguenti indici:

• MACD (traccia l'indicatore MACD in tempo reale; effettua acquisti quando si verifica una golden cross e vende quando si forma una death cross. Si usa quando il mercato cambia a un ritmo piuttosto lento).

• Bande di Bollinger (combinate con la media mobile; va short quando il prezzo supera la banda superiore e va long quando il prezzo scende al di sotto della banda inferiore. Adatto per mercati piatti e oscillanti).

Bitget supporterà altri indici in futuro. Continua a seguirci!

3. Caratteristiche di una strategia CTA

Le caratteristiche principali degli investimenti quantitativi CTA includono:

• Modello matematico e basato su algoritmo: l'investimento quantitativo CTA utilizza algoritmi per l'analisi del mercato e le decisioni di trading, eliminando qualsiasi interferenza umana.

• Diversificato: il bot CTA di Bitget sviluppa diverse strategie d'investimento per diversi mercati, cicli e classi di asset per rispondere alle diverse condizioni di mercato.

• Gestione del rischio: l'investimento quantitativo CTA considera i fattori di rischio nel processo decisionale e minimizza il potenziale rischio di trading attraverso strumenti quali l’impostazione di punti di stop-loss.

• Automatizzato: gli investimenti quantitativi CTA utilizzano algoritmi per automatizzare il trading e migliorarne l'efficienza e la precisione.

• Trasparente: gli investimenti quantitativi CTA si basano su algoritmi di trading e tutte le decisioni di trading e gli storici di trading sono trasparenti, rendendo facile per gli investitori monitorare e valutare l'efficacia dei loro investimenti.

Anche i costi di transazione contribuiscono a determinare il successo di una strategia di trading. Poiché le strategie CTA effettuano diverse operazioni, i costi di transazione possono essere elevati. Inoltre, le strategie CTA sono sensibili alla volatilità e alla liquidità.

• Volatilità: la volatilità svolge un ruolo importante quando si tratta della performance di una strategia CTA. La maggior parte delle strategie CTA utilizza un approccio che segue le tendenze, in cui gli investimenti vengono effettuati quando una tendenza di mercato continua per un certo periodo di tempo. Pertanto, per avere successo, questa strategia richiede che il mercato mantenga un elevato livello di volatilità. I mercati ad alta volatilità sono solitamente caratterizzati da movimenti di mercato sostenuti e da un trading attivo. Al contrario, i mercati a bassa volatilità sono più tranquilli, con un numero relativamente basso di transazioni.

• Liquidità: le diverse strategie di trading sono soggette a diversi livelli di liquidità. In generale, le strategie a breve termine sono le più colpite dalla liquidità, seguite da quelle a medio termine, mentre le strategie a lungo termine hanno necessità di liquidità relativamente bassa a causa del loro ciclo più lungo. La liquidità influisce direttamente sul prezzo di transazione e sul costo di una strategia. Per le strategie a breve termine, una scarsa liquidità può comportare un aumento dello slippage, che può ridurre significativamente i margini di profitto.

In tempi di forti variazioni nelle tendenze del mercato, qualsiasi strategia può potenzialmente fallire. Le strategie CTA non fanno eccezione e in alcuni scenari possono addirittura subire gravi perdite. Ad esempio, una strategia MACD adatta a seguire le tendenze potrebbe non funzionare alla stessa maniera nei mercati oscillanti. Una strategia BOLL, invece, non produrrà risultati in un mercato unilaterale. In conclusione, ogni trading bot ha i suoi pro e i suoi contro. È quindi necessario comprendere a fondo le strategie e gli strumenti per valutare i rischi in autonomia prima di fare trading.

Esclusione di responsabilità

Il bot trading CTA è uno strumento di trading. Le informazioni precedenti non devono essere considerate come una consulenza finanziaria o di investimento da parte di Bitget. I rendimenti del bot trading CTA possono essere influenzati dalla volatilità dei prezzi delle criptovalute. Puoi regolare i bot CTA in base alle condizioni di mercato. L'utilizzo di questo strumento è subordinato all'accettazione incondizionata di tutti i termini e le condizioni di Bitget. Devi essere pienamente consapevoli dei rischi associati agli investimenti in criptovalute e operare con cautela. Accetti che tutti gli investimenti su Bitget.com riflettono le tue reali intenzioni di investimento e accetti incondizionatamente i potenziali rischi e guadagni delle tue decisioni di investimento.