introduzione al take profit e allo stop loss (TP/SL) nel Trading di Futures

Panoramica

● Questo articolo illustrerà nel dettaglio la funzione TP/SL nel Trading di Futures e risponderà alle domande più comuni sugli ordini TP/SL.

● Questo articolo è incentrato sul funzionamento della funzione TP/SL su Bitget.

● Che tu sia un trader principiante o esperto, la funzione TP/SL può migliorare l'efficienza e la sicurezza della tua esperienza di trading.

Cos’è la funzione TP/SL?

Per Take Profit (TP) si intende una comune operazione di trading di Futures in cui gli utenti chiudono le loro posizioni quando il prezzo di una posizione sale/scende fino a un certo valore, al fine di convertire i profitti non realizzati in profitti realizzati. Per Stop Loss (SL) si intende una comune operazione di trading di Futures in cui gli utenti chiudono le loro posizioni quando il prezzo di una di esse sale/scende fino a un certo valore, per prevenire ulteriori perdite.

In sostanza, il TP/SL è una strategia di base per proteggere i profitti e gestire il rischio. Impostando un prezzo di take profit e di stop loss, possiamo assicurarci di ottenere dei profitti quando il mercato è favorevole e limitare le perdite quando è sfavorevole.

Supponiamo che acquisti Bitcoin al prezzo di 70.000 USDT. Se imposti il TP/SL in base ai valori sopra indicati, ciò significa che un ordine take profit verrà attivato quando il prezzo di Bitcoin salirà a 75.000 USDT, mentre un ordine stop loss si attiverà quando il prezzo scende a 65.000 USDT.

Bitget consente agli utenti di impostare un prezzo di TP/SL in anticipo. Quando l’ultimo prezzo di mercato raggiunge il prezzo specificato, verrà inserito un ordine al miglior prezzo disponibile.

Quando devo utilizzare il TP/SL?

Di solito, gli ordini TP/SL vengono utilizzati quando gli utenti hanno posizioni aperte ma non desiderano monitorare continuamente le tendenze del mercato . In linea di principio, finché mantieni una posizione, puoi utilizzare il TP/SL in qualsiasi momento basandoti sulla domanda effettiva. Nota che gli ordini TP/SL possono essere utilizzati solo per chiudere le posizioni, non per aprirle.

Nota che in condizioni di mercato estreme a volte gli ordini TP/SL possono non scattare, ma questo accade raramente nel trading. Più comunemente, il prezzo di esecuzione effettivo può differire dal prezzo in cui è stato attivato un ordine TP/SL durante i periodi di estrema volatilità e fluttuazione del prezzo. Esiste anche la possibilità che il TP/SL non venga eseguito completamente o in parte.

Informazioni aggiuntive

● L'importo sui futures degli ordini TP/SL sarà influenzato dall'ADL (riduzione automatica della leva), dalla chiusura automatica, dalla liquidazione e dalla chiusura manuale delle posizioni. Se una posizione viene chiusa, l'ordine TP/SL corrispondente sarà annullato.

● Le variazioni del prezzo di liquidazione previsto causate dall'adeguamento manuale del margine possono causare il fallimento dell'esecuzione degli ordini TP/SL.

● Gli utenti possono impostare fino a 20 ordini TP/SL.

● La funzione TP/SL si applica solo alle posizioni attuali (in corso).

Trailing stop (trailing stop loss)

Un trailing stop , noto anche come trailing stop loss, è un altro tipo di ordine stop loss, che consente agli utenti di inserire un ordine predefinito quando il mercato si muove contro o a favore della loro operazione. Gli ordini trailing stop aiutano gli utenti a limitare le perdite e a proteggere i profitti durante le fluttuazioni del mercato. Funzionano inserendo un ordine preimpostato a una percentuale specifica di distanza dal prezzo di mercato, consentendo agli utenti di ritirare i profitti se il prezzo si muove in una direzione favorevole.

Quando il prezzo di mercato si muove in una direzione favorevole, il trailing stop si adegua di conseguenza, mantenendo la stessa distanza stabilita con una percentuale o un importo specifici dal prezzo di mercato. Ciò consente agli utenti di mantenere le proprie posizioni e di continuare a trarre profitto quando il prezzo si muove in modo favorevole. Tuttavia, se il prezzo fluttua di una percentuale specifica nella direzione opposta, il trailing stop chiuderà la posizione al prezzo di mercato. Questo aiuta a limitare le perdite e a proteggere i profitti chiudendo una posizione quando il prezzo si muove in modo sfavorevole.

Se acquisti dei Futures su ETH al prezzo di 100 USDT e imposti un trailing stop loss come mostrato nell'immagine qui sopra, allora:

L'ordine trailing stop loss verrà attivato quando il prezzo di ETH salirà a 200 USDT; prezzo dello stop loss dopo l'attivazione = prezzo più alto di ETH dopo l'attivazione × (1 – 20%). Quando il prezzo di ETH scende del 20% dal suo punto più alto, il sistema lo venderà automaticamente al miglior prezzo di mercato.

Se il trend di ETH si muove come mostrato nell'immagine di cui sopra, si verificano i seguenti eventi:

Febbraio: quando il prezzo sale a 200 USDT viene attivato l'ordine trailing stop loss.

Marzo: sebbene il prezzo di ETH sia sceso, non ha raggiunto una varianza di trail del 20%, per questo l'utente continua a holdare ETH.

Aprile: il prezzo sale a 300 USDT, con un prezzo di stop loss di 300 × (1 – 20%) = 240 USDT.

Maggio: il prezzo scende bruscamente, raggiungendo i 240 USDT, attivando l'ordine di vendere ETH al miglior prezzo di mercato. A questo punto, il prezzo di mercato è di 240 USDT, con un conseguente profitto di investimento pari a 240 - 100 = 140 USDT.

Vendendo per ottenere un profitto quando il prezzo scende a maggio, evitiamo perdite quando il prezzo scende sotto i 100 USDT a giugno, ma perdiamo anche i potenziali guadagni quando il prezzo sale a 300 USDT a luglio.

Conclusioni

Il TP/SL e il trailing stop loss sono strumenti potenti per gli investitori e i trader che vogliono avere successo. Aiutano a proteggere i profitti, a controllare il rischio e ad aumentare il tasso di successo sul mercato. Il TP/SL è una strategia di base per proteggere i profitti e gestire il rischio. Impostando un prezzo di take profit e di stop loss, possiamo assicurarci di ottenere dei profitti quando il mercato è favorevole e limitare le perdite quando è sfavorevole. La flessibilità e l'adattabilità di questa strategia la rendono adatta a varie condizioni di mercato e stili di trading.

Il trailing stop loss, invece, è una strategia avanzata che regola automaticamente il prezzo dello stop loss in base ai cambiamenti del mercato per ottenere profitti aggiuntivi e proteggere quelli già guadagnati. Questa strategia consente ai trader di essere più flessibili, eliminando la necessità di monitorare costantemente il mercato ma permettendogli di partecipare pienamente quando le tendenze del mercato sono favorevoli, per evitare stop loss prematuri.