Przewodnik po neutralnym grid tradingu na Bitget

Aby podziękować naszym użytkownikom za ich nieustające wsparcie, zespół Bitget zaktualizował handel spot grid i futures grid. Jest to odpowiedź na panujące obecnie na rynku zmienne warunki. W ramach aktualizacji uruchomimy neutralne boty grid.

Neutralny grid trading ma na celu ograniczenie konieczności polegania przez traderów wyłącznie na kierunku cen kryptowalut podczas zawierania transakcji. Dzięki neutralnemu grid tradingowi możesz osiągać zyski niezależnie od kierunku, w którym podąża rynek. Jeśli spodziewasz się wzrostu cen, możesz wdrożyć strategię długiego gridu. I odwrotnie, jeśli spodziewasz się spadku ceny, możesz wdrożyć strategię krótkiego gridu. W sytuacjach, w których kierunek cen jest niepewny i oczekuje się, że wahania będą się utrzymywać, można zdecydować się na neutralną strategię grid. Czym dokładnie jest neutralny handel grid? W tym przewodniku wyjaśniamy tą strategie, aby pomóc użytkownikom szybko zrozumieć i skutecznie wykorzystać tę nową funkcję.

Jak działa neutralny grid trading?

Celem neutralnego grid tradingu jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, realizowanie arbitrażu i generowanie stabilnych zwrotów. Jest on skuteczny na niestabilnych rynkach, kiedy trendy cenowe są nieprzewidywalne. Ta strategia handlowa polega na składaniu zleceń kupna i sprzedaży za pomocą systemu siatki bez faktycznego zajmowania jakichkolwiek pozycji. W czasie jej aktywności krótkie pozycje są realizowane powyżej ceny rynkowej, podczas gdy długie pozycje są realizowane poniżej ceny rynkowej. Inwestorzy nie muszą przewidywać ruchów cen, ponieważ system automatycznie realizuje długie lub krótkie pozycje w oparciu o ceny w czasie rzeczywistym. Pozwala to na dokonanie arbitrażu poprzez jednoczesne kupno i sprzedaż. Strategia otwiera wiele zleceń kupna, jeśli cena spadnie, lub wiele zleceń sprzedaży, jeśli cena wzrośnie. Ta przyjazna dla użytkownika strategia pozwala inwestorom czerpać zyski z wahań rynkowych i może być nawet wykorzystywana do krótkoterminowego handlu przy niskim ryzyku.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć ograniczenia neutralnego grid tradingu. Podejście to, będące formą handlu lewostronnego, zasadniczo polega na kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo. Mogą jednak wystąpić przypadki, w których rynek nadal rośnie po przełamaniu oporu lub kontynuuje trend spadkowy po gwałtownym załamaniu cen. W rezultacie użytkownicy mogą kupować w pobliżu szczytu lub sprzedawać w pobliżu dna. To prowadzi do niezrealizowanych strat, ponieważ rynek wyraźnie zmierza w określonym kierunku. Niemniej jednak, użytkownicy nie powinni obawiać się niezrealizowanych strat. W scenariuszu, w którym rynek wchodzi w trwały trend spadkowy, neutralny grid trading będzie stale uśredniał cenę zakupu, pomagając obniżyć ogólny koszt inwestycji. Nawet niewielkie odbicie może doprowadzić do wejścia w strefę zysku.

Neutralny grid trading vs długi/krótki grid trading

Istnieje kluczowa różnica między neutralnym grid tradingiem, a długim/krótkim grid tradingiem. Jako przykład posłużymy się długim grid tradingiem. Po zastosowaniu tej strategii, kupi ona wiele długich pozycji po określonym poziomie cenowym, aby zbudować pozycję bazową. Podobnie jak neutralny grid trading, długi grid trading kupuje stopniowo i sprzedaje partiami. Jednak w przeciwieństwie do neutralnego grid tradingu, długi grid trading utrzymuje pozycję bazową i czerpie zyski głównie z utrzymywania pozycji, a arbitraż działa jako dodatkowe zabezpieczenie. Z drugiej strony, neutralny grid trading generuje zyski przez arbitraż. Jeśli ocena rynku okaże się trafna, długi grid trading może generować znacznie wyższe zyski w porównaniu do neutralnego grid tradingu. Pozwala to inwestorom na elastyczne zwiększanie swoich pozycji przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów. I odwrotnie, krótki grid trading polega na zawieraniu krótkich pozycji i działa całkowicie przeciwnie do długiego grid tradingu. W związku z tym neutralny grid trading jest dobrą opcją w sytuacjach, w których istnieje prawdopodobieństwo błędnych osądów lub trudności w ocenie sytuacji rynkowej.

Kiedy korzystać z neutralnego grid tradingu?

Neutralny grid trading jest stosowany przez traderów w celu wykorzystania możliwości arbitrażu podczas zmienności i niepewności na rynku. Powszechnie wiadomo, że długi grid trading polega na otwieraniu i zamykaniu długich pozycji. Dlatego też jest odpowiedni na rynku znajdującym się w trendzie wzrostowym. Jednak długi grid trading doprowadzi do strat, jeśli rynek nagle spadnie. Nadal będzie bowiem otwierał pozycje w celu obniżenia średniego kosztu zakupu. Z drugiej strony, krótki grid trading polega na otwieraniu i zamykaniu krótkich pozycji. Dlatego jest odpowiedni na rynku znajdującym się w trendzie spadkowym. Jednak krótki grid trading przyniesie straty, jeśli rynek gwałtownie wzrośnie.

W związku z tym inwestorzy muszą dokładnie przewidywać rynek. Gdy przewidujemy, że rynek spadnie w przyszłości, możemy zdecydować się na krótki grid trading. Strategia ta polega na likwidacji części istniejących aktywów poprzez sprzedaż po wysokich cenach i odkupienie ich, gdy cena spadnie. W ten sposób inwestorzy mogą czerpać zyski z różnicy w cenie. I odwrotnie, gdy przewidujemy, że rynek wzrośnie w przyszłości, możemy zdecydować się na strategię długiego grid tradingu. Strategia ta generuje zyski z kupowania po niskich cenach i sprzedawania, gdy cena rośnie.

Widzimy, że zarówno długi, jak i krótki grid trading to strategie odpowiednie dla traderów zdolnych do dokonywania dokładnych prognoz rynku. Jednak dla traderów, którzy nie są w stanie przewidzieć ruchów cen, przydatną strategią jest neutralny grid trading. Krótko mówiąc, neutralny grid trading łączy w sobie mocne strony zarówno długiego, jak i krótkiego grid tradingu, jednocześnie ograniczając związane z nimi ryzyko. Biorąc pod uwagę zmienny charakter kryptowalut, trudno jest określić idealny punkt wejścia, a inwestorzy mogą czasami błędnie oceniać rynek i ponosić straty. Neutralny grid trading pozwala inwestorom na zajmowanie długich lub krótkich pozycji po wystąpieniu ruchów cenowych. To zmniejsza ryzyko strat spowodowanych błędną oceną rynku, a tym samym pozwala osiągać stabilne zyski.

Przykład

Oto przykład ilustrujący, jak działa neutralny handel grid. Załóżmy, że obecnie posiadasz 1000 BTC, z zakresem cen ustawionym między 5000 USD a 10000 USD i interwałem siatki 1000 USD. Twój bot został uruchomiony przy cenie 8000 USD. Przy każdym wzroście ceny o 1 interwał sprzedawane jest 100 BTC, a przy każdym spadku o 1 interwał kupowane jest 100 BTC. Kiedy więc cena BTC wzrośnie do 9000 USD, bot sprzeda 100 BTC, zostawiając ci 900 BTC. I odwrotnie, gdy cena BTC spadnie do 8000 USD, wówczas kupi 100 BTC, a Ty będziesz miał 1000 BTC.

Podsumowanie

Rynek kryptowalut charakteryzuje się nieprzewidywalnością, co utrudnia inwestorom dokładne prognozowanie trendów rynkowych. Nawet doświadczeni inwestorzy z trudem poruszają się po tym rynku i często ponoszą straty. W takich sytuacjach do gry wkracza neutralny grid trading. Łączy on zalety zarówno długich, jak i krótkich strategii, jednocześnie ograniczając związane z nimi ryzyko. Podsumowując, neutralny grid trading jest potężnym narzędziem do maksymalizacji zysków i skutecznego zarządzania zmiennością rynkową.

Zastrzeżenie

Neutralne boty grid są narzędziami handlowymi. Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady finansowe lub inwestycyjne ze strony Bitget. Korzystanie z tego narzędzia podlega bezwarunkowej akceptacji wszystkich warunków Bitget. Musisz być w pełni świadomy ryzyka związanego z inwestycjami w kryptowaluty i postępować ostrożnie. Zgadzasz się, że wszystkie inwestycje na Bitget.com odzwierciedlają Twoje prawdziwe zamiary inwestycyjne i akceptujesz potencjalne ryzyko i zyski wynikające z Twoich decyzji inwestycyjnych.