Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約跟單BOT理財
社群藏黃金,加密 KOL 的 2024 投資經驗總結

社群藏黃金,加密 KOL 的 2024 投資經驗總結

Blocktempo動區動趨Blocktempo動區動趨2024/12/30 08:55
作者:by Foresight News

在加密投資領域,事實上有兩條投資邏輯,一條是所謂的技術決定論,另一條是社群為王。本文源自 NingNing 所著 文章 ,由 Foresight News 整理、編譯。
(前情提要: Web3報告:新興市場加速加密貨幣崛起,迷因幣引爆全球投資熱
(背景補充: 牛市套現的重要性:為了改善生活,也為了繼續投資

 

結一下我個人 24 年的投資經驗,就是 Copy 達利歐的全天候投資法則將投資組合分散押注到影響加密市場的每個週期(年內季節性週期、4 年牛熊週期、蓋特納技術創新週期、美林時鐘週期),並且遵循塔勒布的槓鈴策略,重點配置 Bata 賽道的 Alpha 資產和 Alpha 賽道的 Beta 資產。

所以,如今我投資組合中 Alpha 資產以鏈抽象、AI Agent、PayFi 專案為主。這些資產的加入,幫助我的投資組合整體收益率在 12 月輕鬆跑贏大市。在年底為捕捉 25 年 Q1 Alpha 收益進行投資組合再平衡時,我突然意識到我的 Alpha 資產配置邏輯比較單一,單純圍繞技術的「破壞式創新」這一主線邏輯。

特別近期在 Space 聽到 MegaETH 聯創餅兄關於社群 Vibe 的一番言論之後,夜深人靜的時候我臥在床上進行了反思。

在加密投資領域,事實上有兩條投資邏輯,一條是所謂的技術決定論,另一條是社群為王。

通常來說,作為一個非假設的理性人,我一般將社群 Vibe、Cult 文化這些東西統統視作大騙子和小傻瓜為利益共同製造的噪音,不太愛搭理。

但最近由於看好鏈抽象賽道的消費者鏈 Abstract 而入手了胖企鵝 NFT,這讓我第一次作為一個相關者而非旁觀者體驗社群 Vibe。這次體驗讓我感受到久違的社會歸屬感和共同體接納,加上餅兄觀點的啟發,我開始有意突破原來的認知繭房嘗試瞭解有著強烈社群 Vibe 的專案,如 Monad、Sonic SVM、MegaETH、BeraChain 等。

Sonic SVM 是 Sonic 的 Solana L2 Stack 架構 HyperGrid 的第一個例項,它的定位是 Web3 TikTok Chain,目標使用者是 TikTok 上百萬級別的 Z 時代遊戲消費者。

此前,我為 Sonic 寫過一篇投研長推(見轉推),在寫的時候盤主的「分拆盤」理論一直在我腦中浮現。坦率地講,當時的我並沒有意識到消費者鏈 / 社群 Vibe 這些敘事的真實價值,而從技術角度來看,Sonic 的 HyperGrid 雖然 make sense,但遠沒有 Preconf、Based Rollup、並行 EVM 等等這些新 L2 技術原語性感。

但時隔半年之後,再將 Sonic SVM 的運營狀況和社群成熟度與那些有著性感技術原語的 L2 相對比,會發現面向消費者構建與抽象的 Web3 Mass adoption 之間在產品和結果上大如鴻溝的差異。

當前的 Sonic SVM 正在構建一個 TikTok App Layer——SonicX,將向所有通過 TikTok 完成註冊的使用者空投其原生代幣 $SONIC。依託帳戶抽象(Account Abstraction),TikTok 使用者無需單獨配置 Web3 錢包,即可在應用內直接體驗鏈上互動,並在 TikTok 端完成空投領取。

SonicX 通過 TikTok 高階廣告及創作者合作,已吸引超 200 萬用戶在應用內參與遊戲、挑戰與直播,營造近似 Web2 的無縫體驗。此外,Sonic SVM 計劃在 http://SonicX.app 上接入更多遊戲,逐步構建「TikTok Chain」生態,符合條件的使用者可在空投期間獲得代幣獎勵。

TikTok 有 15 億 + 全球使用者, Telegram 有 9 億全球使用者,但 TikTok 的使用者全生命週期價值遠遠高於 Telegram。前段時候 ChillGuy 的瘋狂熱炒,在向我們展示 TikTok 使用者的貨幣化潛力。我們似乎不用擔心會出現之前像 Telegram 小程式那樣的亂象,最終只是用珍貴的加密市場流動性換來一大堆低價值的垃圾使用者。

23 年我在一家小型加密基金工作時,一位前輩告訴我,價值投資中一條主線就是「go to big market」。在完成 0-1 的創新之後,誰能更好地通過快速複製 + 強化增長飛輪佔領更大市場,誰將是最後的勝利者。而現在當 vitalik 都覺得區塊鏈 infra 已經供給過剩的當下,誰能更快走向消費者,誰能更多佔領消費者心智,誰將是下一個時代的 Web3 Infra。

📍相關報導📍

從「熊市投資」中吸取經驗:識別最佳機會,利用好牛市附加價值

Web3報告:新興市場加速加密貨幣崛起,迷因幣引爆全球投資熱

AI Agent 能成主流嗎?炒作熱情下的兩種投資戰略

0

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與

您也可能喜歡

AnonCast 創辦人在Farcaster推出完全匿名的社交平台

快速概述 Anon World 建立在 Farcaster 協議之上,這是 Kartik Patel 之前項目 Anoncast 的基礎。該平台引入了一個類似 Reddit 的界面,支持社區討論,同時保持用戶匿名。發帖需要使用存儲在用戶瀏覽器本地的 ZK 憑證。

The Block2025/01/03 07:12

貝萊德的現貨比特幣ETF自推出以來錄得最大單日淨流出

快速摘要:貝萊德的IBIT在週四出現超過3.32億美元的淨流出,創下自一年前推出以來的最大單日負流量。1月2日,美國的現貨比特幣ETF總淨流出達到2.423億美元。

The Block2025/01/03 05:45

Fred Wilson 預測 2025:AI 控制了 USV 加密錢包並進行投資

“系好安全帶”,2025 年將會是瘋狂的一年。

Chaincatcher2025/01/03 05:22

Tether 總法律顧問在 MiCA 穩定幣法規生效之際退休

簡要概述 Tether 和 Bitfinex 的總法律顧問 Stuart Hoegner 已經退休,現由 Michael Hilliard 負責穩定幣發行商和交易所的法律事務,這正值 MiCA 更嚴格的法規於去年年底生效之際。MiCA 於 12 月 30 日全面生效,為歐盟內的穩定幣發行商制定了更嚴格的規則,包括儲備和流動性要求。

The Block2025/01/03 01:23