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探究 PerpAI:Perps + AI 有哪些潛在用例?

探究 PerpAI:Perps + AI 有哪些潛在用例?

ChaincatcherChaincatcher2025/01/18 07:55
作者:PANews

當 AI Agents 遇到永續 DEX 時會發生什麼?

原文來源:Stacy Muur X 帳號

作者: Stacy Muur , 加密 KOL

編譯:Felix, PANews

你肯定注意到了這一點:許多 DeFi 協議現在都將 AI 代理納入:

許多 DeFi 協議現在都開始集成 AI Agents:

  • 駕馭交易趨勢
  • 為用戶提供新的自動化和 AI 驅動體驗

這種演變催生了新的 DeFAI 運動(DeFi + AI)。然而,這些討論往往忽略了一個關鍵因素:永續 DEX。那么,當 AI Agents 遇到 Perps 時會發生什麼?如何利用 PerpAI?

PerpAI:潛在用例

AI Agents 有望徹底改變與一切事物(包括加密貨幣)的互動方式。以下是永續交易和 AI Agents 交匯時,可能出現的一些潛在新用例。

目前已經看到 AI Agents 的用例,例如來自 Spectral 在 Hyperliquid 上進行交易。但是,永續 DEX 可以將哪些用例集成到其平台中?

1. 與 aixbt 合作的大型永續 DEX

目前 SynFutures、Hyperliquid、Jupiter 或 dYdX 等平台正主導著永續合約交易。SynFutures 作為 Base 上領先的永續 DEX ,可能具有戰略優勢,因為 aixbt 的大本營也在 Base。

想像一種「Degen 模式」,利用 aixbt 的見解在 SynFutures 或另一個永續 DEX 上進行自動交易。這種模式不僅可以集成社交分析和新聞,還可以整合諸如未平倉量(OI)、交易量趨勢和資金費率等原生數據。

示例擴展:想像這樣一種場景,AI 識別出由於多頭頭寸增加而導致 BTC 永續合約的資金費率突然飆升。它可以啟動逆勢做空交易,最大化來自對手方過度槓桿交易者的盈利能力。

對這些功能的訪問可能通過雙重質押或雙重代幣所有權授予(只是猜測,因為團隊傾向於以自己的方式創新)。

2. AI Agents 管理清算風險

對於率先採用的 DEX 而言,此用例會成為殺手級功能。通過監控資金費率、波動性和抵押品健康狀況,AI Agents 可以自動調整槓桿水平以管理清算風險。

示例擴展:假設用戶的抵押品主要是 ETH,市場經歷了 ETH 價格的急劇下跌。AI Agents 可以動態地將抵押品重新平衡為穩定幣,以降低清算風險,甚至在保證金太少時部分平倉。

在更高級的設置中,如果有永續平台支持這種集成,它可以使用期權進行對沖。這種方法可以讓交易者安心,因為他們知道自己的頭寸是實時得到保護的。

3. 作為個人交易導師的 AI Agents

如果曾經玩過在線國際象棋,那麼您可能遇到過賽後分析,其中重點介紹了錯失的機會和錯誤。AI Agents 可以為交易者提供類似的體驗。

示例擴展:想像這樣一個場景,AI Agents 生成一個全面的交易後報告,詳細說明需要提升的領域,例如「你過早地退出了這筆交易;歷史數據顯示,再持有一個小時,利潤將增加 15%」。其還可以根據歷史成功率提出替代策略,例如「考慮在趨勢跟蹤交易中使用追蹤止損」。

這個概念為經驗豐富的交易者開闢了新的收入來源:允許 AI Agents 分析他們的交易並了解影響進入和退出價位的因素。隨著時間的推移,AI 變得更加智能,能夠識別成功交易者的普遍模式,並為經驗不足的用戶提供指導。

這項服務可以作為付費功能提供,為擁有最高投資回報率的交易者提供收入分成。或者可以演變成一個自動化的 AI 驅動的交易者,從最優秀的交易者那裡學習,並根據其框架模仿高可信度的交易。

4. 流動性 AI 集群

這個想法關注的是交易的另一面:流動性。AI Agents 可以分析波動性、市場深度和交易活動等因素,創建一種「群體智能」,動態地重新平衡各個市場和平台的流動性。

示例擴展:想像這樣一個場景:由於對特定資產的需求增加,市場出現流動性緊縮。AI 集群可以提前發現這一點,從需求較低的市場重新分配流動性,以穩定價差並最大限度地減少交易者的滑點。

在實踐中,這意味著所有永續 DEX 都有一個統一的流動性池,AI Agents 將流動性引導到高需求市場。這種方法可以通過戰略性地分配資源,顯著提高資本效率,並為 LP 帶來高於平均水平的回報。

值得關注的關鍵參與者

在這些創新成為永續 DEX 的新黃金標準之前,誰可能是首批實現這些想法的團隊?

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個人看好那些對 AI Agents 有高需求和採用率高的鏈上 DEX,例如 Jupiter 和 SynFutures。當然,不能忽視新崛起的 Hyperliquid。

AI Agents 與 DeFi 的集成,尤其是永續 DEX,不僅僅是一種漸進式的改進,其代表了真正的範式轉變。通過利用 AI 工具,交易者可以解鎖更智能、更安全、更高效的方式來駕馭市場。與此同時,早期採用這些創新的平台可將自己定位為 DeFAI 運動的先驅。

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